景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金(006681)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0931

累计净值:1.1431 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭杰 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:17.401亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-12-07

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,859,971,016.51 97.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,514,052.57 2.03
5 银行存款和结算备付金合计 991,585.88 0.05
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,542,839,464.90 81.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 346,038,261.08 18.28
5 银行存款和结算备付金合计 3,804,253.25 0.20
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,878,185,914.72 95.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 85,039,780.82 4.33
5 银行存款和结算备付金合计 2,783,478.86 0.14
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,091,321,983.02 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,929,765.01 0.09
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,091,257,226.29 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,590,165.04 0.08
6 其他资产 38.51 38.51
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,145,950,189.03 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,643,096.22 0.08
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,602,465,824.40 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,260,229.79 0.05
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,152,607,000.00 98.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,656,584.10 0.08
6 其他资产 31,425,721.35 31,425,721.35
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,124,622,000.00 98.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,403,545.71 0.07
6 其他资产 29,703,075.20 29,703,075.20
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,989,786,000.00 98.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,799,830.26 0.24
6 其他资产 33,635,528.11 33,635,528.11
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,997,428,000.00 98.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,483,890.74 0.17
6 其他资产 31,818,691.33 31,818,691.33
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,066,782,000.00 98.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,249,607.97 0.06
6 其他资产 25,578,859.47 25,578,859.47
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,532,301,000.00 83.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 286,173,949.26 15.56
5 银行存款和结算备付金合计 1,998,718.91 0.11
6 其他资产 19,151,179.53 19,151,179.53
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,005,334,000.00 98.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,225,477.56 0.06
6 其他资产 34,484,535.81 34,484,535.81
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,216,597,500.00 98.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,177,127.68 0.05
6 其他资产 42,872,788.68 42,872,788.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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