景顺长城中证500指数增强型证券投资基金(006682)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1328

累计净值:1.1328 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:开放式基金
基金经理:黎海威,徐喻军 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.254亿份(2020-04-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-03-25

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 453,243,391.51 92.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,488,575.52 7.24
6 其他资产 1,106,468.19 1,106,468.19
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,015,352,341.59 93.97
2 固定收益类投资 330,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,422,130.29 5.96
6 其他资产 369,795.64 369,795.64
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,045,459,411.78 93.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,428,386.90 6.04
6 其他资产 2,876,832.74 2,876,832.74
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,150,648,641.25 93.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,965,580.55 6.26
6 其他资产 1,508,204.13 1,508,204.13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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