景顺长城中证500指数增强型证券投资基金A类(006682)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2736

 累计净值：1.2736 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黎海威,徐喻军 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：9.386亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-03-25

业绩比较基准： 中证500指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,147,190,225.17 93.50
2 固定收益类投资 30,002.50 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,463,473.85 6.31
6 其他资产 2,202,601.73 2,202,601.73
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,222,021,837.67 92.84
2 固定收益类投资 215,817.97 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,263,129.20 6.93
6 其他资产 2,782,605.25 2,782,605.25
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,570,308,614.02 92.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,817,576.47 6.49
6 其他资产 10,917,940.36 10,917,940.36
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,594,850,044.43 93.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 117,393,076.46 6.85
6 其他资产 2,057,857.24 2,057,857.24
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,462,260,812.08 93.29
2 固定收益类投资 2,687,164.92 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,690,203.61 6.42
6 其他资产 1,837,628.44 1,837,628.44
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,800,740,557.60 92.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 124,104,892.42 6.37
6 其他资产 22,584,342.44 22,584,342.44
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,459,365,273.98 84.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 161,166,820.88 9.34
6 其他资产 104,726,322.05 104,726,322.05
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,317,708,777.10 90.47
2 固定收益类投资 63,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 131,557,298.85 9.03
6 其他资产 7,133,380.62 7,133,380.62
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,465,055,876.67 91.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,755,728.06 7.49
6 其他资产 14,993,615.31 14,993,615.31
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 646,315,305.71 90.79
2 固定收益类投资 415,256.80 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,079,758.86 7.88
6 其他资产 9,033,640.19 9,033,640.19
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 232,388,409.68 92.26
2 固定收益类投资 518,709.60 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,301,993.33 7.27
6 其他资产 678,197.82 678,197.82
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 250,067,992.70 91.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,830,885.54 8.67
6 其他资产 906,810.75 906,810.75
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 273,486,313.21 92.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,769,181.62 7.36
6 其他资产 699,174.44 699,174.44
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 373,949,979.51 90.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,833,819.57 7.47
6 其他资产 8,060,865.57 8,060,865.57
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 453,243,391.51 92.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,488,575.52 7.24
6 其他资产 1,106,468.19 1,106,468.19

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