富国信用债债券型证券投资基金D类(006684)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2286

累计净值:1.2376 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄纪亮,吕春杰,陈倩 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.258亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-12-05

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,279,242,886.84 98.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 187,930,644.92 0.91
6 其他资产 84,499,681.38 84,499,681.38
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,043,006,617.96 98.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 66,007,468.21 0.31
5 银行存款和结算备付金合计 224,579,232.23 1.05
6 其他资产 28,006,616.95 28,006,616.95
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,439,886,716.42 94.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,500,837.96 0.05
5 银行存款和结算备付金合计 214,841,828.99 1.17
6 其他资产 715,347,818.86 715,347,818.86
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,406,872,605.45 96.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,008,904.62 0.25
5 银行存款和结算备付金合计 216,782,850.71 1.08
6 其他资产 416,217,535.10 416,217,535.10
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,078,873,122.77 98.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,714,890.38 0.05
6 其他资产 272,368,073.70 272,368,073.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,833,314,869.87 98.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,012,718.15 0.44
5 银行存款和结算备付金合计 206,175,799.48 0.76
6 其他资产 106,963,543.76 106,963,543.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,764,241,413.83 98.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 326,417,307.00 1.12
6 其他资产 10,585,576.86 10,585,576.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 32,506,004,239.75 97.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 318,583,480.49 0.96
6 其他资产 511,117,685.16 511,117,685.16
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,891,560,705.05 98.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,893,351.96 0.24
6 其他资产 379,404,529.83 379,404,529.83
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,707,812,273.89 94.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 624,100,000.00 3.17
5 银行存款和结算备付金合计 10,751,682.11 0.05
6 其他资产 366,055,811.20 366,055,811.20
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,378,415,155.73 93.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 268,418,833.21 1.45
6 其他资产 841,835,815.88 841,835,815.88
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,402,459,413.57 97.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 182,990,119.49 1.15
6 其他资产 277,522,730.44 277,522,730.44
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,370,727,675.31 96.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 215,748,719.36 1.36
6 其他资产 273,783,532.33 273,783,532.33
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,371,302,259.38 97.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,946,649.69 0.12
6 其他资产 376,072,229.14 376,072,229.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,924,038,366.46 95.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000,500.00 1.60
5 银行存款和结算备付金合计 95,955,241.21 0.51
6 其他资产 464,747,075.33 464,747,075.33

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