方正富邦深证100ETF联接C (006688) 资产配置

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2043	累计净值：1.2043	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：于润泽	管理人：方正富邦基金管理有限公司	投资类型：基金型
最新规模：0.957亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2019-01-24
业绩比较基准：深证100价格指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

1.2043

累计净值：1.2043

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：于润泽

管理人：方正富邦基金管理有限公司

投资类型：基金型

最新规模：0.957亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2019-01-24

业绩比较基准：深证100价格指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,616,952.78	1.79
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,968,935.70	6.13
6	其他资产	359,935.79	359,935.79

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,755,703.50	1.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,156,703.71	6.13
6	其他资产	763,161.97	763,161.97

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,908,131.39	0.97
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,004,687.72	6.05
6	其他资产	1,173,228.13	1,173,228.13

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	15,850,935.55	2.67
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,312,097.70	6.11
6	其他资产	1,017,044.74	1,017,044.74

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,289,261.03	2.19
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,672,077.33	6.35
6	其他资产	1,190,057.58	1,190,057.58

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,709,222.08	1.63
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,938,511.69	6.25
6	其他资产	3,061,082.22	3,061,082.22

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,512,289.20	1.94
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,201,292.24	6.10
6	其他资产	1,168,993.33	1,168,993.33

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,430,783.89	1.68
2	固定收益类投资	660,000.00	0.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	42,308,516.12	6.23
6	其他资产	2,597,215.62	2,597,215.62

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,412,864.79	1.60
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	44,802,471.12	6.30
6	其他资产	2,233,524.28	2,233,524.28

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,604,085.60	1.62
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,559,975.78	6.75
6	其他资产	10,681,530.03	10,681,530.03

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,992,080.89	1.69
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	42,012,162.85	6.47
6	其他资产	3,916,339.24	3,916,339.24

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,611,050.41	1.76
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,187,674.99	6.55
6	其他资产	3,746,397.92	3,746,397.92

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,312,050.77	2.35
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,108,833.86	6.71
6	其他资产	3,088,111.34	3,088,111.34

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,476,450.10	2.89
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,113,514.50	7.08
6	其他资产	5,222,590.55	5,222,590.55

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,244,208.00	3.07
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,220,361.52	6.88
6	其他资产	4,337,494.95	4,337,494.95