金信消费升级股票型发起式证券投资基金C类(006693)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4512

 累计净值：2.1890 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨超 管理人：金信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.709亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-01-31

业绩比较基准： 中证内地消费主题指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 176,481,746.09 90.48
2 固定收益类投资 9,427,993.48 4.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,438,092.12 3.81
6 其他资产 1,711,445.77 1,711,445.77
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,461,826.89 92.30
2 固定收益类投资 9,403,196.88 4.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,097,946.43 2.10
6 其他资产 1,551,366.54 1,551,366.54
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,575,698.05 90.76
2 固定收益类投资 7,419,870.52 4.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,605,638.07 2.69
6 其他资产 3,813,243.40 3,813,243.40
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 150,677,373.25 79.64
2 固定收益类投资 8,507,862.90 4.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,887,012.03 14.74
6 其他资产 2,119,128.30 2,119,128.30
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,688,013.03 90.07
2 固定收益类投资 3,330,528.16 4.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,586,054.89 3.66
6 其他资产 1,107,080.36 1,107,080.36
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,447,434.66 88.65
2 固定收益类投资 3,031,461.21 4.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,451,846.74 6.53
6 其他资产 259,180.98 259,180.98
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,654,181.63 88.89
2 固定收益类投资 3,859,719.27 5.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,300,000.00 1.97
5 银行存款和结算备付金合计 1,187,091.36 1.80
6 其他资产 983,208.58 983,208.58
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,206,737.25 91.43
2 固定收益类投资 3,500,750.00 4.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,332,424.82 4.00
6 其他资产 306,450.16 306,450.16
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,271,462.63 87.73
2 固定收益类投资 3,502,850.00 3.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,200,362.91 3.41
6 其他资产 4,804,190.53 4,804,190.53
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 115,648,032.29 85.42
2 固定收益类投资 5,972,000.00 4.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 900,000.00 0.66
5 银行存款和结算备付金合计 3,368,051.06 2.49
6 其他资产 9,496,921.46 9,496,921.46
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 184,314,250.00 91.02
2 固定收益类投资 8,996,400.00 4.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,190,004.09 2.56
6 其他资产 3,997,646.82 3,997,646.82
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,166,441.86 88.24
2 固定收益类投资 4,037,800.00 5.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,225,451.25 4.51
6 其他资产 1,155,920.29 1,155,920.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 151,454,794.20 83.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 2.76
5 银行存款和结算备付金合计 24,399,225.46 13.47
6 其他资产 307,760.01 307,760.01
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,706,092.47 89.75
2 固定收益类投资 1,462,190.00 4.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,478,475.43 4.62
6 其他资产 336,974.39 336,974.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,487,428.32 91.07
2 固定收益类投资 1,219,075.00 6.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 316,090.45 1.56
6 其他资产 277,014.38 277,014.38

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