前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金A类(006712)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8244

累计净值:1.8244 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄玥 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.266亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-01-17

业绩比较基准: MSCI中国A股消费指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 85,893,127.36 93.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,892,178.63 6.41
6 其他资产 93,090.15 93,090.15
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 87,057,834.47 92.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,835,793.48 7.26
6 其他资产 203,289.06 203,289.06
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 136,754,400.17 94.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,422,939.10 5.79
6 其他资产 218,852.69 218,852.69
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 115,397,781.89 92.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,795,058.09 7.04
6 其他资产 823,931.72 823,931.72
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 105,894,427.34 93.01
2 固定收益类投资 31,757.16 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,639,510.83 6.71
6 其他资产 286,571.85 286,571.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,254,078.06 89.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,790,614.38 8.92
6 其他资产 2,374,544.91 2,374,544.91
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 111,920,002.27 92.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,408,270.55 6.97
6 其他资产 385,335.67 385,335.67
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 149,367,076.16 90.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,859,769.53 9.00
6 其他资产 848,575.85 848,575.85
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 165,042,122.35 91.28
2 固定收益类投资 13,700.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,819,476.19 7.64
6 其他资产 1,937,048.95 1,937,048.95
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 153,655,927.73 89.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,151,643.34 9.37
6 其他资产 2,596,109.85 2,596,109.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,380,972.86 92.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,813,826.55 7.15
6 其他资产 993,097.87 993,097.87
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 111,334,153.86 89.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,208,142.11 8.97
6 其他资产 2,386,444.36 2,386,444.36
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,449,799.12 92.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,997,169.83 6.89
6 其他资产 629,346.00 629,346.00
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,838,470.15 86.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,488,088.72 10.27
6 其他资产 1,385,344.62 1,385,344.62
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,384,808.60 92.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,001,775.76 6.99
6 其他资产 233,570.21 233,570.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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