国融融盛龙头严选混合型证券投资基金C类(006719)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4568

累计净值:1.5068 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:冯赟 管理人:国融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2020-08-29) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2019-05-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,037,251.87 87.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,109,556.08 12.40
6 其他资产 4,588.96 4,588.96
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,680,977.94 84.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,678,317.90 15.05
6 其他资产 3,011.44 3,011.44
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,649,084.37 90.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,281,011.55 9.11
6 其他资产 5,729.67 5,729.67
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 111,482,478.75 91.59
2 固定收益类投资 62,700.60 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,065,830.14 8.27
6 其他资产 111,794.70 111,794.70

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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