天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金A类(006722)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0777

累计净值:1.0777 净值更新日期:2021-03-19 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.088亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-01-30

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率(税后)×20%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,343,008.50 73.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,100,000.00 20.10
5 银行存款和结算备付金合计 806,267.18 5.23
6 其他资产 171,774.07 171,774.07
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 148,232,759.71 95.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 538,000.00 0.35
5 银行存款和结算备付金合计 3,213,372.86 2.08
6 其他资产 2,632,630.73 2,632,630.73
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 159,633,353.15 95.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 201,000.00 0.12
5 银行存款和结算备付金合计 4,564,413.87 2.73
6 其他资产 2,909,992.91 2,909,992.91
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 155,459,477.92 95.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,534,403.05 2.78
6 其他资产 3,066,347.97 3,066,347.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 129,666,857.23 97.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,204,931.22 0.90
6 其他资产 2,451,914.85 2,451,914.85
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,022,139,180.14 95.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,994,705.58 1.12
6 其他资产 38,805,564.69 38,805,564.69
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,197,848,742.27 96.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,890,819.99 2.00
6 其他资产 19,919,081.00 19,919,081.00
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,093,596,264.85 94.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,999,467.41 3.98
6 其他资产 15,817,473.44 15,817,473.44
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,007,879,151.13 93.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,488,732.66 5.32
6 其他资产 14,284,602.34 14,284,602.34

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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