工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(006724)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1522

累计净值:1.6018 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵栩 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:4.247亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-05-22

业绩比较基准: 深证红利价格指数收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,528,252.20 2.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,348,059.67 6.32
6 其他资产 814,692.22 814,692.22
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,617,310.80 3.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,064,574.32 5.52
6 其他资产 571,527.01 571,527.01
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,768,904.40 4.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,482,573.87 5.17
6 其他资产 1,399,465.46 1,399,465.46
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,381,035.00 4.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,429,124.47 5.59
6 其他资产 1,255,563.78 1,255,563.78
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,392,031.20 4.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,053,829.00 5.49
6 其他资产 1,245,791.85 1,245,791.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,596,210.40 4.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,628,890.27 5.30
6 其他资产 2,816,631.01 2,816,631.01
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,867,868.00 4.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,187,078.31 5.38
6 其他资产 3,063,110.63 3,063,110.63
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,139.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 117,126,292.45 5.81
6 其他资产 1,505,151.23 1,505,151.23
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,802,465.43 6.02
6 其他资产 2,692,732.33 2,692,732.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 92,560.00 0.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,368,856.45 5.99
6 其他资产 4,268,279.38 4,268,279.38
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,391,598.26 6.38
6 其他资产 1,757,873.54 1,757,873.54
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,583,685.09 5.18
6 其他资产 10,620,828.91 10,620,828.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,543,576.46 5.88
6 其他资产 3,332,741.42 3,332,741.42
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,910,657.10 5.92
6 其他资产 12,614,135.60 12,614,135.60
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,474,675.61 6.38
6 其他资产 6,929,177.93 6,929,177.93

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