万家中证500指数增强C (006730) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1371	累计净值：1.6921	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：乔亮	管理人：万家基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：15.518亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-05-23
业绩比较基准：中证500指数收益率95%＋一年期人民币定期存款利率（税后）5%

单位净值：

1.1371

累计净值：1.6921

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：乔亮

管理人：万家基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：15.518亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-05-23

业绩比较基准：中证500指数收益率*95%＋一年期人民币定期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,269,662,781.53	91.94
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	278,808,365.83	7.84
6	其他资产	7,985,181.88	7,985,181.88

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,109,605,827.08	90.60
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	218,057,606.93	6.35
6	其他资产	104,625,310.47	104,625,310.47

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,183,687,814.47	93.04
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	79,944,562.41	6.28
6	其他资产	8,647,180.60	8,647,180.60

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	515,731,786.13	89.62
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	57,133,552.14	9.93
6	其他资产	2,574,977.82	2,574,977.82

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	384,390,123.72	92.58
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,871,077.30	6.95
6	其他资产	1,935,692.79	1,935,692.79

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	349,359,695.18	90.10
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,495,052.60	6.58
6	其他资产	12,871,594.40	12,871,594.40

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	97,208,507.91	87.88
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,732,913.64	6.99
6	其他资产	5,676,629.47	5,676,629.47

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	96,912,244.86	93.46
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,576,528.47	6.34
6	其他资产	210,208.48	210,208.48

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	76,595,086.84	92.29
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,345,750.31	6.44
6	其他资产	1,054,837.93	1,054,837.93

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	36,510,309.12	92.59
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,767,010.83	7.02
6	其他资产	153,228.09	153,228.09

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	32,267,917.13	92.99
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,243,392.91	6.46
6	其他资产	189,554.01	189,554.01

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	40,444,883.36	89.53
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,966,467.89	6.57
6	其他资产	1,762,822.63	1,762,822.63

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	69,732,347.99	93.59
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,537,390.76	6.09
6	其他资产	237,149.39	237,149.39

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	58,930,870.87	93.09
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,862,059.82	6.10
6	其他资产	510,673.75	510,673.75

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	95,167,279.85	92.08
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,925,283.50	7.67
6	其他资产	255,411.63	255,411.63