方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金A类(006731)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1119

累计净值:1.1669 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:区德成 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.006亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-12-05

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 578,977,741.08 99.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,227,884.70 0.38
6 其他资产 26,234.37 26,234.37
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 505,623,680.71 99.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,918,839.69 0.38
6 其他资产 191,345.80 191,345.80
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 455,109,757.36 99.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,539,733.62 0.55
6 其他资产 13,116.32 13,116.32
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 54,421,672.05 97.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,249,365.37 2.24
6 其他资产 178.38 178.38
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 63,292,520.00 97.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,955,255.35 3.00
6 其他资产 546.87 546.87
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 602,185,671.24 99.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,785,019.25 0.95
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 577,050,267.89 94.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,017,342.79 4.92
5 银行存款和结算备付金合计 3,497,126.39 0.57
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 603,777,192.40 98.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,794,099.17 0.45
6 其他资产 7,918,600.77 7,918,600.77
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 694,248,100.80 98.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,477,251.37 0.35
6 其他资产 11,042,953.29 11,042,953.29
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 512,540,306.40 63.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 290,000,955.00 35.68
5 银行存款和结算备付金合计 2,713,663.40 0.33
6 其他资产 7,463,980.01 7,463,980.01
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,467,435.60 92.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,000.00 3.58
5 银行存款和结算备付金合计 160,523.23 0.96
6 其他资产 521,645.15 521,645.15
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,953,014.20 93.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,000.00 4.16
5 银行存款和结算备付金合计 258,593.57 1.34
6 其他资产 215,770.43 215,770.43
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,841,855.90 79.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,200,000.00 17.70
5 银行存款和结算备付金合计 528,007.45 2.22
6 其他资产 165,188.19 165,188.19
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 46,820,546.20 95.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,832,250.05 3.73
6 其他资产 412,198.80 412,198.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,328,000.00 9.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,560,225.84 66.98
5 银行存款和结算备付金合计 18,891,977.65 17.93
6 其他资产 5,560,316.46 5,560,316.46

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