方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金A类(006731)
资产配置
- 2020年
- 2019年
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,953,014.20 | 93.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 800,000.00 | 4.16 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 258,593.57 | 1.34 |
| 6 | 其他资产 | 215,770.43 | 215,770.43 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,841,855.90 | 79.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,200,000.00 | 17.70 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 528,007.45 | 2.22 |
| 6 | 其他资产 | 165,188.19 | 165,188.19 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 46,820,546.20 | 95.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,832,250.05 | 3.73 |
| 6 | 其他资产 | 412,198.80 | 412,198.80 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,328,000.00 | 9.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 70,560,225.84 | 66.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,891,977.65 | 17.93 |
| 6 | 其他资产 | 5,560,316.46 | 5,560,316.46 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,378,391,000.00 | 96.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,125.00 | 0.70 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,885,340.39 | 0.55 |
| 6 | 其他资产 | 25,416,986.60 | 25,416,986.60 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,375,118,000.00 | 89.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 132,066,063.76 | 8.64 |
| 6 | 其他资产 | 21,268,115.15 | 21,268,115.15 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 141,493,000.00 | 97.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 749,869.00 | 0.52 |
| 6 | 其他资产 | 3,112,755.16 | 3,112,755.16 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 844,498,000.00 | 95.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 893,943.52 | 0.10 |
| 6 | 其他资产 | 35,688,806.27 | 35,688,806.27 |
