资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
578,977,741.08 |
99.61 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,227,884.70 |
0.38 |
6 |
其他资产 |
26,234.37 |
26,234.37 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
505,623,680.71 |
99.58 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,918,839.69 |
0.38 |
6 |
其他资产 |
191,345.80 |
191,345.80 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
455,109,757.36 |
99.44 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,539,733.62 |
0.55 |
6 |
其他资产 |
13,116.32 |
13,116.32 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
54,421,672.05 |
97.76 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,249,365.37 |
2.24 |
6 |
其他资产 |
178.38 |
178.38 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
63,292,520.00 |
97.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,955,255.35 |
3.00 |
6 |
其他资产 |
546.87 |
546.87 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
602,185,671.24 |
99.05 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,785,019.25 |
0.95 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
577,050,267.89 |
94.51 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
30,017,342.79 |
4.92 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,497,126.39 |
0.57 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
603,777,192.40 |
98.26 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,794,099.17 |
0.45 |
6 |
其他资产 |
7,918,600.77 |
7,918,600.77 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
694,248,100.80 |
98.09 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,477,251.37 |
0.35 |
6 |
其他资产 |
11,042,953.29 |
11,042,953.29 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
512,540,306.40 |
63.06 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
290,000,955.00 |
35.68 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,713,663.40 |
0.33 |
6 |
其他资产 |
7,463,980.01 |
7,463,980.01 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
15,467,435.60 |
92.35 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
600,000.00 |
3.58 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
160,523.23 |
0.96 |
6 |
其他资产 |
521,645.15 |
521,645.15 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
17,953,014.20 |
93.37 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
800,000.00 |
4.16 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
258,593.57 |
1.34 |
6 |
其他资产 |
215,770.43 |
215,770.43 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
18,841,855.90 |
79.38 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
4,200,000.00 |
17.70 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
528,007.45 |
2.22 |
6 |
其他资产 |
165,188.19 |
165,188.19 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
46,820,546.20 |
95.43 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,832,250.05 |
3.73 |
6 |
其他资产 |
412,198.80 |
412,198.80 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
10,328,000.00 |
9.80 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
70,560,225.84 |
66.98 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
18,891,977.65 |
17.93 |
6 |
其他资产 |
5,560,316.46 |
5,560,316.46 |