国金惠鑫短债债券型证券投资基金A类(006734)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0964

 累计净值：1.0964 净值更新日期：2023-02-01 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐艳芳,谢雨芮 管理人：国金基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.035亿份(2023-01-19 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-03-28

业绩比较基准： 中债综合财富（1年以下）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 57,537,553.08 99.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 529,054.61 0.91
6 其他资产 40,100.00 40,100.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 64,614,221.02 97.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,505,165.54 2.28
6 其他资产 16,391.19 16,391.19
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 70,503,721.97 95.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,376,376.34 4.57
6 其他资产 6,085.49 6,085.49
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 89,388,412.94 99.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 199,659.64 0.22
6 其他资产 6,565.96 6,565.96
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 129,649,400.00 82.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 519,794.28 0.33
6 其他资产 27,244,871.95 27,244,871.95
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 129,270,800.00 95.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,519.01 0.02
6 其他资产 5,780,271.53 5,780,271.53
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 127,574,750.00 97.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,103,568.50 0.84
6 其他资产 2,432,898.44 2,432,898.44
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 128,463,200.00 97.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,187,502.21 0.90
6 其他资产 1,764,495.89 1,764,495.89
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 702,811,000.00 98.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,653,537.99 0.37
6 其他资产 8,308,593.31 8,308,593.31
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 334,478,000.00 97.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,950,623.07 0.86
6 其他资产 4,353,731.54 4,353,731.54
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 539,861,500.00 98.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,880,908.50 0.34
6 其他资产 5,747,697.14 5,747,697.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 759,481,037.30 97.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,516,008.40 1.61
6 其他资产 4,870,398.49 4,870,398.49
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 189,996,682.60 85.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 969,335.88 0.44
6 其他资产 31,771,082.55 31,771,082.55
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 84,653,575.70 92.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,127.50 5.49
5 银行存款和结算备付金合计 298,335.80 0.33
6 其他资产 1,206,102.82 1,206,102.82
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 56,422,374.90 85.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,930,130.40 10.50
5 银行存款和结算备付金合计 705,993.88 1.07
6 其他资产 1,916,705.58 1,916,705.58

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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