国投瑞银先进制造混合 (006736) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 2.0358	累计净值：2.0358	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：施成	管理人：国投瑞银基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：11.871亿份(2023-10-18 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2019-01-25
业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合指数收益率×20%

单位净值：

2.0358

累计净值：2.0358

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：施成

管理人：国投瑞银基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：11.871亿份(2023-10-18 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2019-01-25

业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,451,240,840.72	92.14
2	固定收益类投资	99,916,557.38	3.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	105,069,856.83	3.95
6	其他资产	4,242,016.53	4,242,016.53

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,324,562,136.37	93.29
2	固定收益类投资	99,640,747.25	2.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	137,058,855.60	3.85
6	其他资产	2,551,149.56	2,551,149.56

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,464,835,199.22	93.63
2	固定收益类投资	99,592,770.56	2.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	124,460,990.10	3.36
6	其他资产	11,688,835.85	11,688,835.85

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,635,998,543.32	93.86
2	固定收益类投资	99,984,200.72	2.58
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	134,332,442.06	3.47
6	其他资产	3,682,651.65	3,682,651.65

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,973,006,278.94	89.60
2	固定收益类投资	74,262,261.09	1.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	381,076,839.05	8.59
6	其他资产	5,727,935.28	5,727,935.28

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,979,835,370.71	90.96
2	固定收益类投资	70,270,276.71	1.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	378,828,038.51	6.92
6	其他资产	45,752,880.62	45,752,880.62

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,819,025,091.72	91.15
2	固定收益类投资	79,386,870.84	1.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	217,137,716.69	5.18
6	其他资产	74,191,208.91	74,191,208.91

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,421,638,765.69	92.57
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	342,807,125.03	7.18
6	其他资产	12,131,234.93	12,131,234.93

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,118,505,779.97	90.01
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	311,413,795.03	6.81
6	其他资产	145,911,692.47	145,911,692.47

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	407,751,856.49	91.73
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,658,941.39	5.77
6	其他资产	11,078,246.75	11,078,246.75

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	284,236,386.67	89.99
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,552,365.57	9.67
6	其他资产	1,054,776.59	1,054,776.59

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	244,094,091.19	92.88
2	固定收益类投资	44,999.80	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,063,963.17	6.49
6	其他资产	1,594,213.25	1,594,213.25

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	145,075,335.48	93.28
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,268,109.56	6.60
6	其他资产	187,832.08	187,832.08

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	78,050,695.28	80.63
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,974,415.36	5.14
6	其他资产	13,780,339.06	13,780,339.06

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	70,800,947.73	92.41
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,414,090.01	7.07
6	其他资产	404,262.24	404,262.24