东海祥利纯债债券型证券投资基金(006747)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0065

累计净值:1.0065 净值更新日期:2021-10-27 基金类型:开放式基金
基金经理:邢烨 管理人:东海基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:4.058亿份(2021-10-27) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-12-28

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 499,922,169.50 98.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 654,973.29 0.13
6 其他资产 8,714,687.08 8,714,687.08
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,283,486.40 75.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 387,137.63 22.85
6 其他资产 23,487.31 23,487.31
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,774,594.50 76.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 489,811.84 21.20
6 其他资产 46,394.95 46,394.95
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,129,442.50 79.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,550,634.12 18.76
6 其他资产 250,599.08 250,599.08
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 58,043,328.30 86.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 5.95
5 银行存款和结算备付金合计 4,390,697.89 6.53
6 其他资产 773,713.44 773,713.44
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,987,371.40 88.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,816,066.61 8.57
6 其他资产 1,373,318.59 1,373,318.59
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 91,912,576.50 81.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 8.81
5 银行存款和结算备付金合计 5,366,634.39 4.73
6 其他资产 6,182,548.93 6,182,548.93
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 39,032,547.90 65.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 16.84
5 银行存款和结算备付金合计 9,604,013.57 16.17
6 其他资产 763,155.41 763,155.41
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 91,918,888.90 86.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,097,761.48 12.31
6 其他资产 1,343,003.90 1,343,003.90
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 43,442,234.20 21.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 38.78
5 银行存款和结算备付金合计 81,309,968.60 39.42
6 其他资产 1,537,533.60 1,537,533.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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