富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 (006750) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0091	累计净值：1.1323	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘瀚驰,吕春杰	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：18.661亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2019-03-07
业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.0091

累计净值：1.1323

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘瀚驰,吕春杰

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：18.661亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2019-03-07

业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,500,045,543.63	96.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,817,147.23	1.08
6	其他资产	49,905,477.54	49,905,477.54

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,940,569,088.81	99.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,105,949.14	0.56
6	其他资产	66,702.94	66,702.94

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,600,146,683.24	99.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,410,842.94	0.10
6	其他资产	33,568.94	33,568.94

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,189,711,942.48	99.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	509,307.02	0.04
6	其他资产	18,478.39	18,478.39

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,271,675,753.44	99.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	232,917.31	0.02
6	其他资产	17,650.20	17,650.20

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,041,541,831.78	99.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,020,650.31	0.03
6	其他资产	0.00	0.00

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,007,805,288.39	99.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,552,865.50	0.26
6	其他资产	1,274.90	1,274.90

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,032,407,000.00	98.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,997,575.59	0.07
6	其他资产	64,557,656.95	64,557,656.95

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,356,266,500.00	77.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	654,557,734.34	21.54
5	银行存款和结算备付金合计	681,911.00	0.02
6	其他资产	27,295,474.49	27,295,474.49

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,110,500,500.00	98.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	100,865.44	0.00
6	其他资产	29,850,758.82	29,850,758.82

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	205,372,500.00	95.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,641,827.38	2.63
6	其他资产	3,548,084.50	3,548,084.50

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	207,767,800.00	97.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,133,069.59	1.47
6	其他资产	2,500,969.33	2,500,969.33

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	8,121,068,100.00	98.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,428,141.86	0.10
6	其他资产	118,849,875.27	118,849,875.27

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	8,108,187,800.00	98.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,917,317.88	0.17
6	其他资产	141,382,522.50	141,382,522.50

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	8,054,466,200.00	97.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	114,574,593.61	1.38
6	其他资产	112,111,357.59	112,111,357.59