富国互联科技股票型证券投资基金A类(006751)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9681

 累计净值：1.9681 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：许炎 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：11.662亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-03-26

业绩比较基准： 中证互联网指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,487,325,669.47 89.59
2 固定收益类投资 537,406.59 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 283,930,779.56 10.23
6 其他资产 4,650,320.70 4,650,320.70
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,852,127,585.15 85.02
2 固定收益类投资 405,050.60 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 497,862,696.89 14.84
6 其他资产 4,334,913.28 4,334,913.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,475,714,734.32 83.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 469,807,046.70 15.93
6 其他资产 3,217,682.95 3,217,682.95
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,710,516,105.92 84.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 476,481,663.17 14.82
6 其他资产 27,611,910.88 27,611,910.88
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,666,394,814.10 81.83
2 固定收益类投资 200.01 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 812,514,068.09 18.13
6 其他资产 1,504,243.51 1,504,243.51
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,038,613,112.28 89.86
2 固定收益类投资 3,286,284.94 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 418,921,917.41 9.32
6 其他资产 33,329,424.78 33,329,424.78
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,133,765,461.92 83.47
2 固定收益类投资 2,909,183.71 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 608,193,645.87 16.20
6 其他资产 9,552,772.31 9,552,772.31
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,974,147,583.83 88.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 526,463,234.85 11.69
6 其他资产 3,750,530.28 3,750,530.28
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,458,892,478.25 92.43
2 固定收益类投资 1,326,841.25 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 362,206,170.37 7.51
6 其他资产 1,487,963.50 1,487,963.50
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,220,970,165.52 88.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 617,746,335.28 10.49
6 其他资产 50,976,960.91 50,976,960.91
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,831,600,406.01 85.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 577,084,298.51 12.84
6 其他资产 84,432,139.81 84,432,139.81
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,803,724,728.87 89.01
2 固定收益类投资 4,663,000.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 581,161,891.06 8.91
6 其他资产 130,468,597.89 130,468,597.89
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,141,987,373.11 91.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 532,593,027.33 7.98
6 其他资产 3,092,887.17 3,092,887.17
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,124,023,570.90 87.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 392,794,959.31 8.35
6 其他资产 188,383,783.04 188,383,783.04
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,402,397,119.66 84.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 232,853,834.52 14.09
6 其他资产 16,862,649.24 16,862,649.24

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