天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(006753)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8023

累计净值:0.8023 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘国江 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.426亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2019-04-29

业绩比较基准: 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×80%+中证综合债指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 582,731,594.54 92.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,849,762.86 7.72
6 其他资产 848,177.81 848,177.81
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 636,538,880.43 93.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,852,366.49 6.15
6 其他资产 2,020,578.87 2,020,578.87
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 711,337,430.74 92.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,089,705.26 6.74
6 其他资产 9,164,943.60 9,164,943.60
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 720,679,984.09 88.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,013,862.92 10.86
6 其他资产 1,425,537.31 1,425,537.31
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 672,672,891.93 93.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,269,073.11 6.69
6 其他资产 355,123.88 355,123.88
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 700,851,262.96 88.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,427,863.91 9.76
6 其他资产 15,013,890.35 15,013,890.35
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 585,766,300.45 84.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,850,893.00 15.01
6 其他资产 2,233,786.80 2,233,786.80
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 718,688,223.70 83.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 146,280,850.23 16.90
6 其他资产 794,739.12 794,739.12
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 758,501,946.86 87.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,276,815.12 12.78
6 其他资产 1,109,047.26 1,109,047.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 926,356,336.53 89.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,531,070.67 9.66
6 其他资产 4,426,482.93 4,426,482.93
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 812,027,273.60 84.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 148,597,501.57 15.44
6 其他资产 1,602,752.40 1,602,752.40
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 342,135,076.40 91.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,415,697.52 8.39
6 其他资产 1,102,621.00 1,102,621.00
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 312,140,605.55 90.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,714,727.25 9.75
6 其他资产 100,998.17 100,998.17
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 286,744,503.43 91.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,372,126.86 7.78
6 其他资产 2,329,939.62 2,329,939.62
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 233,217,682.70 85.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,252,778.38 13.73
6 其他资产 917,692.96 917,692.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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