国金惠盈纯债债券型证券投资基金C类(006760)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1658

累计净值:1.1988 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于涛 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.346亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2019-04-03

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+1年定期存款收益率(税后)*10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 783,412,723.21 99.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,886,406.09 0.37
6 其他资产 949,867.75 949,867.75
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 657,495,065.66 99.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 208,033.19 0.03
6 其他资产 5,822,463.13 5,822,463.13
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 321,835,386.36 99.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 216,448.37 0.07
6 其他资产 779,879.86 779,879.86
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 317,529,493.67 99.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 535,061.60 0.17
6 其他资产 188,544.10 188,544.10
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 482,837,397.63 99.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,227,551.93 0.46
6 其他资产 1,594,246.10 1,594,246.10
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 240,466,639.88 99.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,540,859.16 0.64
6 其他资产 150,589.81 150,589.81
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 547,376,874.57 99.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,568,681.60 0.65
6 其他资产 201,005.07 201,005.07
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 575,967,200.00 97.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,785,812.28 0.64
6 其他资产 9,736,224.41 9,736,224.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 484,015,500.00 97.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,526,316.28 0.91
6 其他资产 7,075,679.83 7,075,679.83
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 605,786,400.00 97.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,732,728.46 1.08
6 其他资产 8,508,034.58 8,508,034.58
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 977,748,600.00 97.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,883,956.57 1.18
6 其他资产 15,805,660.05 15,805,660.05
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,098,737,100.00 94.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,755,782.75 2.46
6 其他资产 40,751,169.88 40,751,169.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,434,401,700.00 97.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,134,900.31 1.16
6 其他资产 26,153,258.65 26,153,258.65
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,212,022,600.00 96.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,385,921.31 1.81
6 其他资产 33,478,051.92 33,478,051.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,403,541,500.00 95.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,500,144.25 1.93
5 银行存款和结算备付金合计 19,066,536.81 0.76
6 其他资产 45,099,072.19 45,099,072.19

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