华安沪港深优选混合型证券投资基金(006768)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8958

累计净值:0.8958 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陆秋渊,盛骅 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.702亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-25

业绩比较基准: 10%×沪深300指数收益率+50%×恒生指数收益率+40%×中国债券总指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,286,650.76 93.75
2 固定收益类投资 2,027,525.48 3.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,893,043.43 2.90
6 其他资产 162,080.73 162,080.73
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,821,665.38 90.42
2 固定收益类投资 2,123,302.52 3.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,910,507.86 5.81
6 其他资产 407,393.50 407,393.50
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 89,449,926.72 92.24
2 固定收益类投资 3,008,055.62 3.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,127,269.22 4.26
6 其他资产 385,882.64 385,882.64
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,904,543.65 92.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,556,237.27 7.28
6 其他资产 652,363.73 652,363.73
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,933,045.12 92.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,310,735.80 7.34
6 其他资产 105,121.53 105,121.53
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,858,925.78 92.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,050,750.34 6.16
6 其他资产 1,297,232.38 1,297,232.38
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,792,016.12 91.56
2 固定收益类投资 1,817,869.32 2.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,246,942.22 6.18
6 其他资产 104,730.98 104,730.98
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 101,811,331.49 92.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,732,778.96 7.05
6 其他资产 67,474.56 67,474.56
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 112,693,746.21 92.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,493,939.57 7.00
6 其他资产 175,595.69 175,595.69
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 137,942,747.20 92.69
2 固定收益类投资 6,109,794.20 4.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,922,865.95 2.64
6 其他资产 849,555.80 849,555.80
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 168,819,362.38 92.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,608,739.19 5.29
6 其他资产 3,120,079.24 3,120,079.24
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,807,848.30 91.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,838,325.02 6.31
6 其他资产 2,024,023.03 2,024,023.03
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,439,026.37 92.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,888,569.14 6.27
6 其他资产 600,970.85 600,970.85
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,165,499.20 93.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,910,453.55 4.61
6 其他资产 1,738,488.04 1,738,488.04
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,568,358.03 92.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,452,863.09 6.37
6 其他资产 860,762.91 860,762.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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