国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金A类(006773)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1658

累计净值:1.1658 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄力,李辉 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.730亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-01-25

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,967,521,148.46 98.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,996,672.83 0.85
6 其他资产 4,225,134.26 4,225,134.26
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,795,067,793.61 99.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,714,901.40 0.66
6 其他资产 3,639,645.23 3,639,645.23
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,928,675,405.75 98.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,598,842.00 1.30
6 其他资产 9,048,852.29 9,048,852.29
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,418,525,785.38 98.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,389,854.80 1.16
6 其他资产 1,472,611.27 1,472,611.27
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,197,948,989.80 99.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,717,317.99 0.16
6 其他资产 22,260,342.72 22,260,342.72
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,720,663,402.25 98.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,702,558.56 0.64
6 其他资产 21,675,544.62 21,675,544.62
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,471,937,822.52 99.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,826,581.71 0.25
6 其他资产 10,902,688.45 10,902,688.45
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,258,314,000.00 98.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,643,307.25 0.27
6 其他资产 74,950,362.86 74,950,362.86
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,991,886,900.00 96.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,612,162.92 0.93
5 银行存款和结算备付金合计 20,452,608.56 0.66
6 其他资产 50,285,284.83 50,285,284.83
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,442,144,200.00 97.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,805,491.01 0.42
6 其他资产 75,765,311.79 75,765,311.79
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,691,051,800.00 96.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,350,195.53 1.31
5 银行存款和结算备付金合计 30,229,382.71 0.79
6 其他资产 61,000,628.91 61,000,628.91
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,490,151,700.00 93.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 335,364,407.70 4.84
6 其他资产 110,111,810.06 110,111,810.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,222,187,284.00 98.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,351,752.34 0.51
6 其他资产 97,109,463.38 97,109,463.38
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,664,122,550.00 95.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 310,800,045.34 3.07
6 其他资产 136,469,417.10 136,469,417.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,997,844,192.00 95.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,752,151.85 0.51
6 其他资产 456,291,223.50 456,291,223.50

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