前海开源优质成长混合 (006775) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9707	累计净值：0.9707	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：邱杰	管理人：前海开源基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.943亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-04-09
业绩比较基准： MSCI中国A股指数收益率70%+银行活期存款利率（税后）30%

单位净值：

0.9707

累计净值：0.9707

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：邱杰

管理人：前海开源基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.943亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-04-09

业绩比较基准： MSCI中国A股指数收益率*70%+银行活期存款利率（税后）*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	289,607,575.99	93.46
2	固定收益类投资	15,189,096.99	4.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,868,276.78	1.57
6	其他资产	215,253.35	215,253.35

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	303,766,125.11	94.09
2	固定收益类投资	12,679,422.47	3.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,727,003.39	1.77
6	其他资产	656,698.40	656,698.40

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	286,041,395.72	89.37
2	固定收益类投资	9,545,184.81	2.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,719,455.09	6.47
6	其他资产	3,763,242.15	3,763,242.15

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	236,602,751.11	92.31
2	固定收益类投资	11,685,913.70	4.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,815,748.73	2.66
6	其他资产	1,197,157.15	1,197,157.15

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	172,746,505.56	69.56
2	固定收益类投资	19,213,207.39	7.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	55,992,019.21	22.55
6	其他资产	387,433.40	387,433.40

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	256,805,483.93	86.77
2	固定收益类投资	19,109,442.19	6.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,517,397.49	3.55
6	其他资产	9,540,223.86	9,540,223.86

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	251,591,227.56	67.79
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	119,325,106.83	32.15
6	其他资产	195,623.77	195,623.77

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	337,742,736.61	88.29
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	44,559,777.84	11.65
6	其他资产	233,841.72	233,841.72

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	344,832,786.89	89.03
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,494,822.84	8.65
6	其他资产	8,973,326.09	8,973,326.09

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	271,033,654.89	58.51
2	固定收益类投资	100,020,000.00	21.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,011,753.61	3.24
6	其他资产	77,189,802.18	77,189,802.18

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	282,645,986.66	52.52
2	固定收益类投资	110,969,075.10	20.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	128,400,000.00	23.86
5	银行存款和结算备付金合计	13,547,003.68	2.52
6	其他资产	2,651,278.86	2,651,278.86

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	460,546,871.87	54.32
2	固定收益类投资	176,138,191.90	20.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	82,500,000.00	9.73
5	银行存款和结算备付金合计	70,499,653.68	8.32
6	其他资产	58,150,210.67	58,150,210.67

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	530,541,118.75	50.13
2	固定收益类投资	175,339,000.00	16.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	294,200,000.00	27.80
5	银行存款和结算备付金合计	51,785,017.69	4.89
6	其他资产	6,501,909.65	6,501,909.65

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	829,388,228.22	58.53
2	固定收益类投资	64,825,500.00	4.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	455,500,000.00	32.14
5	银行存款和结算备付金合计	49,273,574.15	3.48
6	其他资产	18,101,342.21	18,101,342.21

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,226,079,245.97	68.46
2	固定收益类投资	120,096,000.00	6.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	401,900,000.00	22.44
5	银行存款和结算备付金合计	34,420,400.21	1.92
6	其他资产	8,420,522.99	8,420,522.99