华夏鼎略债券型证券投资基金C类(006777)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0767

累计净值:1.1097 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙蕾 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-01-25

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,389,280,612.19 99.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,651,382.23 0.15
6 其他资产 14,585.90 14,585.90
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,150,748,242.36 99.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,938,439.06 0.18
6 其他资产 38,593.83 38,593.83
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,139,234,324.81 95.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 91,869,357.26 4.11
5 银行存款和结算备付金合计 4,274,071.05 0.19
6 其他资产 39,995.54 39,995.54
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,426,724,074.72 99.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,451,333.62 1.00
6 其他资产 168,801.95 168,801.95
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,823,254,849.13 93.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 170,959,902.28 5.67
5 银行存款和结算备付金合计 20,294,387.67 0.67
6 其他资产 2,614.02 2,614.02
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,297,009,546.46 92.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 170,217,000.00 6.85
5 银行存款和结算备付金合计 19,404,553.06 0.78
6 其他资产 77,162.00 77,162.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,684,707,126.35 98.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,571,284.52 1.09
6 其他资产 19,332.98 19,332.98
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,621,988,000.00 97.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,472,828.36 1.09
6 其他资产 40,225,567.39 40,225,567.39
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,789,811,000.00 97.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,502,835.46 0.89
6 其他资产 40,979,008.35 40,979,008.35
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,293,643,000.00 98.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,827,852.61 0.42
6 其他资产 34,440,174.62 34,440,174.62
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,244,771,000.00 98.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,762,023.10 0.17
6 其他资产 30,274,809.73 30,274,809.73
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,345,694,000.00 98.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,166,240.61 0.59
6 其他资产 33,004,082.86 33,004,082.86
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,439,372,000.00 97.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,449,132.52 0.74
6 其他资产 45,082,450.29 45,082,450.29
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,352,291,000.00 97.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,918,103.06 1.36
6 其他资产 34,771,562.15 34,771,562.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,610,959,600.00 97.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,319,057.55 1.28
6 其他资产 34,521,895.48 34,521,895.48

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