泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金C类(006787)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8849

累计净值:0.8849 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘伟 管理人:泰康基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.495亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-09

业绩比较基准: 中证港股通大消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,810,479.28 93.73
2 固定收益类投资 2,116,863.29 2.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,063,199.00 3.60
6 其他资产 156,243.38 156,243.38
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,345,935.85 93.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,233,300.09 6.01
6 其他资产 522,328.91 522,328.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 158,353,764.93 94.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,209,471.03 5.47
6 其他资产 692,140.18 692,140.18
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 173,935,167.67 92.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,297,091.08 6.51
6 其他资产 2,725,048.25 2,725,048.25
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 109,188,710.73 86.74
2 固定收益类投资 1,318,375.59 1.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,945,157.96 11.87
6 其他资产 423,535.43 423,535.43
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 87,563,878.57 90.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,958,945.68 7.18
6 其他资产 2,361,726.79 2,361,726.79
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,971,530.39 79.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,366,243.75 6.19
6 其他资产 12,305,367.59 12,305,367.59
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 91,091,411.07 90.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,695,897.47 9.62
6 其他资产 23,274.33 23,274.33
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,982,395.03 93.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,990,692.41 6.30
6 其他资产 52,917.47 52,917.47
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 105,082,077.67 91.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,854,754.92 6.85
6 其他资产 1,761,112.15 1,761,112.15
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 105,921,607.96 92.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,904,068.69 6.91
6 其他资产 533,133.61 533,133.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,812,865.24 91.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,021,224.73 7.53
6 其他资产 595,035.57 595,035.57
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,374,616.42 92.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,297,619.02 7.37
6 其他资产 56,301.43 56,301.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,829,910.54 81.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,486,629.44 9.46
6 其他资产 4,103,388.95 4,103,388.95
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,730,670.81 80.24
2 固定收益类投资 920,828.00 3.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,565,144.30 10.43
6 其他资产 1,371,893.04 1,371,893.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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