交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金C类(006794)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0586

 累计净值：1.1282 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄莹洁,姬静 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.491亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-01-24

业绩比较基准： 中债综合财富（1年以下）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,198,501,207.64 99.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,326,577.40 0.09
6 其他资产 8,516,109.96 8,516,109.96
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,947,281,526.55 99.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,537,438.66 0.05
6 其他资产 21,136,663.62 21,136,663.62
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,981,290,027.31 96.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,003,457.67 0.32
5 银行存款和结算备付金合计 336,542,678.42 3.60
6 其他资产 2,898,105.99 2,898,105.99
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,851,898,162.05 92.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 132,960,999.45 1.38
5 银行存款和结算备付金合计 556,443,276.85 5.79
6 其他资产 70,599,896.98 70,599,896.98
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,369,189,776.12 95.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 925,732,606.09 4.15
6 其他资产 37,159,213.82 37,159,213.82
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,619,299,436.85 96.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,010,978,946.78 3.80
6 其他资产 4,332,643.21 4,332,643.21
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,275,218,825.29 97.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 417,157,910.00 1.92
6 其他资产 65,902,102.02 65,902,102.02
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,139,582,300.00 97.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 242,700,186.66 1.46
6 其他资产 197,727,499.99 197,727,499.99
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,871,305,700.00 98.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,950,453.52 0.34
6 其他资产 138,974,318.94 138,974,318.94
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,968,245,000.00 95.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 256,389,475.34 3.50
6 其他资产 90,987,486.44 90,987,486.44
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,934,482,326.40 95.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 165,575,585.07 3.20
6 其他资产 71,558,954.05 71,558,954.05
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,571,415,882.80 96.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,812,298.66 2.16
6 其他资产 83,522,162.24 83,522,162.24
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,448,596,871.60 98.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,677,088.07 0.06
6 其他资产 73,336,513.73 73,336,513.73
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,433,900,919.20 96.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,192,100.53 2.28
6 其他资产 71,842,678.79 71,842,678.79
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,688,632,648.00 98.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 690,263.50 0.03
6 其他资产 43,143,791.83 43,143,791.83

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