富国消费升级混合A (006796) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.6746	累计净值：1.6746	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张慕禹	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.722亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2019-02-20
业绩比较基准：申银万国消费品指数收益率×30%＋中证港股通大消费主题指数收益率×30%＋中证沪深港1100TMT指数收益率×20%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%

单位净值：

1.6746

累计净值：1.6746

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张慕禹

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.722亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2019-02-20

业绩比较基准：申银万国消费品指数收益率×30%＋中证港股通大消费主题指数收益率×30%＋中证沪深港1100TMT指数收益率×20%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	120,244,897.98	90.64
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,905,161.40	8.97
6	其他资产	516,550.30	516,550.30

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	124,017,449.09	86.23
2	固定收益类投资	10,000.72	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,106,793.40	11.89
6	其他资产	2,688,099.10	2,688,099.10

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	145,590,931.97	86.47
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,096,397.76	12.53
6	其他资产	1,682,105.39	1,682,105.39

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	168,088,266.41	88.82
2	固定收益类投资	58,378.41	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,854,968.59	11.02
6	其他资产	239,714.64	239,714.64

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	161,704,164.43	86.20
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,450,948.14	13.57
6	其他资产	426,322.86	426,322.86

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	211,632,170.77	88.82
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,704,814.87	10.79
6	其他资产	924,045.80	924,045.80

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	189,715,099.06	80.67
2	固定收益类投资	118,952.52	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,886,374.91	11.01
6	其他资产	19,446,963.84	19,446,963.84

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	287,040,637.53	88.32
2	固定收益类投资	92,582.00	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,276,378.26	11.47
6	其他资产	585,296.15	585,296.15

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	400,928,711.92	84.00
2	固定收益类投资	82,353.60	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	75,273,657.62	15.77
6	其他资产	1,003,442.16	1,003,442.16

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	554,718,495.11	87.91
2	固定收益类投资	84,718.20	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	62,912,036.05	9.97
6	其他资产	13,288,493.27	13,288,493.27

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	422,716,704.47	86.88
2	固定收益类投资	81,965.80	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	58,884,229.66	12.10
6	其他资产	4,868,281.05	4,868,281.05

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	318,051,212.93	86.88
2	固定收益类投资	71,373.40	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,978,318.14	9.83
6	其他资产	11,974,080.74	11,974,080.74

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	253,725,705.85	79.68
2	固定收益类投资	51,655.80	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	62,495,912.38	19.63
6	其他资产	2,146,738.99	2,146,738.99

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	157,169,877.86	92.48
2	固定收益类投资	4,782,391.20	2.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,093,342.44	4.17
6	其他资产	909,157.77	909,157.77

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	109,157,143.53	85.01
2	固定收益类投资	5,489,555.00	4.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,077,908.71	10.19
6	其他资产	678,592.47	678,592.47