嘉实中短债债券A (006797) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.300%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0912	累计净值：1.1677	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李金灿	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：115.157亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2019-01-24
业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率80%+一年期定期存款利率（税后）20%

单位净值：

1.0912

累计净值：1.1677

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李金灿

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：115.157亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2019-01-24

业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	13,288,763,861.55	95.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	533,269,500.45	3.83
6	其他资产	96,904,344.68	96,904,344.68

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	17,745,338,572.22	96.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	571,289,042.68	3.12
6	其他资产	3,016,408.13	3,016,408.13

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	12,502,446,608.85	95.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	573,603,126.26	4.37
6	其他资产	51,018,658.96	51,018,658.96

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	9,529,298,491.15	93.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	617,590,508.94	6.09
6	其他资产	501,419.58	501,419.58

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	14,856,453,021.29	95.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	645,507,698.84	4.16
6	其他资产	6,980,600.80	6,980,600.80

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	11,311,095,690.10	94.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	677,243,750.34	5.65
6	其他资产	2,087,529.61	2,087,529.61

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,833,834,127.11	99.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	54,908,403.78	0.80
6	其他资产	5,621,928.68	5,621,928.68

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,885,774,200.00	95.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	99,900,789.85	2.46
5	银行存款和结算备付金合计	22,000,332.61	0.54
6	其他资产	54,349,962.00	54,349,962.00

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,740,598,100.00	95.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	92,117,252.42	3.21
6	其他资产	40,504,130.43	40,504,130.43

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,329,417,000.00	95.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	32,000,000.00	0.91
5	银行存款和结算备付金合计	93,822,777.99	2.68
6	其他资产	43,930,025.14	43,930,025.14

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,786,855,800.00	91.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	103,960,275.94	3.41
5	银行存款和结算备付金合计	99,021,273.27	3.25
6	其他资产	55,246,321.46	55,246,321.46

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,516,242,000.00	91.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	184,380,356.75	6.68
6	其他资产	59,345,834.60	59,345,834.60

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,152,803,400.00	98.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,556,367.19	0.76
6	其他资产	20,727,954.00	20,727,954.00

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,180,957,900.00	97.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,263,163.09	0.59
6	其他资产	35,272,667.40	35,272,667.40

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,441,265,800.00	98.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,571,470.39	0.10
6	其他资产	31,091,599.09	31,091,599.09