嘉实中短债债券型证券投资基金C类(006798)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0765

累计净值:1.1189 净值更新日期:2022-09-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李金灿 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.731亿份(2022-08-29 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-24

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,311,095,690.10 94.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 677,243,750.34 5.65
6 其他资产 2,087,529.61 2,087,529.61
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,833,834,127.11 99.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,908,403.78 0.80
6 其他资产 5,621,928.68 5,621,928.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,885,774,200.00 95.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,900,789.85 2.46
5 银行存款和结算备付金合计 22,000,332.61 0.54
6 其他资产 54,349,962.00 54,349,962.00
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,740,598,100.00 95.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,117,252.42 3.21
6 其他资产 40,504,130.43 40,504,130.43
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,329,417,000.00 95.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,000,000.00 0.91
5 银行存款和结算备付金合计 93,822,777.99 2.68
6 其他资产 43,930,025.14 43,930,025.14
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,786,855,800.00 91.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 103,960,275.94 3.41
5 银行存款和结算备付金合计 99,021,273.27 3.25
6 其他资产 55,246,321.46 55,246,321.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,516,242,000.00 91.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 184,380,356.75 6.68
6 其他资产 59,345,834.60 59,345,834.60
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,152,803,400.00 98.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,556,367.19 0.76
6 其他资产 20,727,954.00 20,727,954.00
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,180,957,900.00 97.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,263,163.09 0.59
6 其他资产 35,272,667.40 35,272,667.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,441,265,800.00 98.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,571,470.39 0.10
6 其他资产 31,091,599.09 31,091,599.09
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 283,508,700.00 95.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,896,126.11 2.99
6 其他资产 5,003,128.59 5,003,128.59
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 271,802,000.00 95.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,815,441.18 2.76
6 其他资产 3,957,485.47 3,957,485.47
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 442,752,200.00 98.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,638,034.44 0.36
6 其他资产 5,496,853.16 5,496,853.16
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 845,410,000.00 97.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,956,905.07 0.57
6 其他资产 12,579,477.68 12,579,477.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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