嘉实互通精选股票 (006803) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0336	累计净值：1.0336	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杨欢	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：4.446亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2019-02-20
业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×40%+中债综合财富指数收益率×10%

单位净值：

1.0336

累计净值：1.0336

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨欢

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：4.446亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2019-02-20

业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×40%+中债综合财富指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	443,054,409.06	90.21
2	固定收益类投资	26,724,661.35	5.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,965,023.53	4.27
6	其他资产	385,258.11	385,258.11

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	697,354,291.59	92.77
2	固定收益类投资	24,095,537.37	3.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,850,507.11	3.97
6	其他资产	414,542.81	414,542.81

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	830,267,366.52	92.85
2	固定收益类投资	18,608,050.41	2.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,103,226.28	4.60
6	其他资产	4,223,592.73	4,223,592.73

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	503,075,796.95	88.86
2	固定收益类投资	7,777,131.88	1.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,321,427.02	6.59
6	其他资产	17,982,986.22	17,982,986.22

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	114,682,096.64	82.34
2	固定收益类投资	5,181,317.09	3.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,375,187.87	13.91
6	其他资产	34,926.59	34,926.59

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	93,598,993.02	85.62
2	固定收益类投资	2,659,299.18	2.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,891,205.64	11.79
6	其他资产	164,227.36	164,227.36

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	54,935,470.67	88.16
2	固定收益类投资	1,999,116.03	3.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,350,365.90	8.59
6	其他资产	30,830.47	30,830.47

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	63,195,784.73	92.52
2	固定收益类投资	1,974,655.70	2.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,785,712.68	4.08
6	其他资产	348,958.93	348,958.93

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	53,897,246.64	92.90
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,548,842.49	6.12
6	其他资产	572,752.68	572,752.68

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	22,930,205.97	75.63
2	固定收益类投资	80,056.00	0.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,024,872.86	23.17
6	其他资产	284,591.65	284,591.65

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,525,294.11	83.74
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,321,022.93	14.70
6	其他资产	140,535.23	140,535.23

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	215,533,415.34	82.18
2	固定收益类投资	11,978,802.00	4.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,434,083.32	13.13
6	其他资产	328,893.40	328,893.40

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,632,425.00	89.14
2	固定收益类投资	519,480.00	5.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	511,551.37	5.28
6	其他资产	20,515.91	20,515.91

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,530,741.21	89.72
2	固定收益类投资	701,050.00	5.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	295,195.97	2.11
6	其他资产	438,771.54	438,771.54

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	16,201,516.68	80.96
2	固定收益类投资	1,249,300.00	6.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,932,520.15	9.66
6	其他资产	629,189.14	629,189.14