富国短债债券型A (006804) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.300%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1546	累计净值：1.1546	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘爱民,张波	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：59.677亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-01-18
业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率80%+银行一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.1546

累计净值：1.1546

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘爱民,张波

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：59.677亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-01-18

业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	9,862,105,472.94	99.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	44,229,163.67	0.45
6	其他资产	5,704,133.94	5,704,133.94

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	13,242,322,340.80	98.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	150,028,997.12	1.12
5	银行存款和结算备付金合计	23,513,742.74	0.18
6	其他资产	7,874,684.15	7,874,684.15

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	10,700,292,616.83	99.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,475,293.08	0.40
6	其他资产	7,912,169.31	7,912,169.31

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	9,169,273,615.23	97.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	224,288,915.48	2.38
6	其他资产	44,930,855.29	44,930,855.29

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	10,301,628,914.90	99.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,010,281.80	0.16
6	其他资产	17,572,394.17	17,572,394.17

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	9,034,956,616.32	98.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	93,941,460.20	1.02
5	银行存款和结算备付金合计	29,522,290.62	0.32
6	其他资产	22,508,384.98	22,508,384.98

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,094,343,948.77	99.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,377,459.65	0.16
6	其他资产	6,118,337.13	6,118,337.13

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,692,980,080.00	98.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,269,556.67	0.25
6	其他资产	15,368,301.90	15,368,301.90

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,275,054,750.00	97.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,910,222.33	0.53
6	其他资产	21,213,708.18	21,213,708.18

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,294,058,690.00	96.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,215.00	0.75
5	银行存款和结算备付金合计	9,063,388.66	0.68
6	其他资产	22,096,569.92	22,096,569.92

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,137,977,860.00	97.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,720,569.89	0.32
6	其他资产	22,731,894.52	22,731,894.52

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	686,063,200.00	98.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,663,771.15	0.24
6	其他资产	10,023,348.86	10,023,348.86

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	735,710,300.00	98.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,996,899.91	0.27
6	其他资产	9,947,614.95	9,947,614.95

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	746,497,000.00	98.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,837,119.80	0.37
6	其他资产	10,805,472.23	10,805,472.23

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	739,098,400.00	98.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,704,086.58	0.23
6	其他资产	10,097,882.65	10,097,882.65