泰康香港银行指数C (006810) 资产配置

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.8701	累计净值：0.8701	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘伟	管理人：泰康基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.306亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-04-16
业绩比较基准：中证香港银行投资指数收益率（使用估值汇率折算）95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）5%

单位净值：

0.8701

累计净值：0.8701

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘伟

管理人：泰康基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.306亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-04-16

业绩比较基准：中证香港银行投资指数收益率（使用估值汇率折算）*95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	58,385,300.74	93.63
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,851,619.97	6.18
6	其他资产	123,870.27	123,870.27

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	90,696,922.52	93.85
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,611,440.65	5.81
6	其他资产	336,881.32	336,881.32

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	87,989,671.26	93.54
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,577,820.67	5.93
6	其他资产	500,955.79	500,955.79

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	107,044,018.02	94.04
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,334,415.10	5.56
6	其他资产	451,584.82	451,584.82

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	133,451,324.94	93.81
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,362,270.01	5.88
6	其他资产	450,346.98	450,346.98

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	149,924,528.80	92.65
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,147,076.05	5.65
6	其他资产	2,755,124.10	2,755,124.10

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	188,734,772.01	94.02
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,110,983.12	5.54
6	其他资产	890,543.92	890,543.92

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	149,833,895.18	90.99
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,826,753.48	9.00
6	其他资产	1,419.36	1,419.36

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	133,277,045.78	94.21
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,886,528.94	5.57
6	其他资产	305,164.65	305,164.65

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	131,854,325.71	90.40
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,865,981.49	6.08
6	其他资产	5,136,943.99	5,136,943.99

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	214,569,244.24	89.15
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,565,078.73	9.79
6	其他资产	2,555,770.14	2,555,770.14

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	113,550,146.78	78.46
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,382,983.53	20.30
6	其他资产	1,785,647.53	1,785,647.53

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	57,966,587.26	91.19
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,464,584.97	8.60
6	其他资产	136,362.76	136,362.76

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	27,174,671.02	90.45
2	固定收益类投资	550,825.00	1.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,534,596.49	5.11
6	其他资产	782,422.67	782,422.67

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	38,361,548.31	93.00
2	固定收益类投资	1,921,728.00	4.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	585,035.96	1.42
6	其他资产	378,985.73	378,985.73