泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金A类(006816)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7622

累计净值:0.7622 净值更新日期:2022-01-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.207亿份(2022-01-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-29

业绩比较基准: 中证港股通地产指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,282,098.01 90.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,945,575.36 9.80
6 其他资产 29,864.95 29,864.95
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,982,642.93 93.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,226,533.49 6.48
6 其他资产 147,383.19 147,383.19
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,242,711.52 85.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,777,782.71 6.51
6 其他资产 2,279,634.30 2,279,634.30
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,876,058.69 92.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,140,185.69 6.05
6 其他资产 921,248.94 921,248.94
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,192,281.49 87.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,328,783.07 8.79
6 其他资产 985,057.32 985,057.32
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,904,544.08 91.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,751,435.15 7.70
6 其他资产 89,855.08 89,855.08
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,147,598.40 88.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,856,610.17 9.03
6 其他资产 551,459.56 551,459.56
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,458,909.26 91.37
2 固定收益类投资 830,747.00 4.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 579,075.36 3.03
6 其他资产 239,220.92 239,220.92
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,347,538.50 90.17
2 固定收益类投资 750,450.00 4.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 723,724.17 4.25
6 其他资产 199,817.22 199,817.22
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,763,715.41 89.84
2 固定收益类投资 749,925.00 4.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 833,860.50 5.07
6 其他资产 85,085.01 85,085.01
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,655,131.86 91.53
2 固定收益类投资 749,400.00 5.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 276,972.37 2.00
6 其他资产 145,287.99 145,287.99
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,522,883.93 89.62
2 固定收益类投资 720,072.00 3.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 620,468.07 3.37
6 其他资产 572,754.91 572,754.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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