泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金C类(006817)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9149

累计净值:0.9149 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理:黄成扬,刘伟 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.031亿份(2020-01-20) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-29

业绩比较基准: 中证港股通地产指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2019年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,347,538.50 90.17
2 固定收益类投资 750,450.00 4.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 723,724.17 4.25
6 其他资产 199,817.22 199,817.22
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,763,715.41 89.84
2 固定收益类投资 749,925.00 4.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 833,860.50 5.07
6 其他资产 85,085.01 85,085.01
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,655,131.86 91.53
2 固定收益类投资 749,400.00 5.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 276,972.37 2.00
6 其他资产 145,287.99 145,287.99
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,522,883.93 89.62
2 固定收益类投资 720,072.00 3.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 620,468.07 3.37
6 其他资产 572,754.91 572,754.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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