工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金A类(006834)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0928

 累计净值：1.1528 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王朔 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：27.858亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2019-01-30

业绩比较基准： 中债-综合财富（1年以下）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,941,669,771.60 99.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,980,540.75 0.10
6 其他资产 4,036,183.62 4,036,183.62
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,632,685,572.48 99.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,272,631.23 0.14
6 其他资产 2,536,788.27 2,536,788.27
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,115,456,036.33 93.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 259,391,289.12 5.92
6 其他资产 8,901,753.48 8,901,753.48
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,017,145,452.64 97.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,559,711.31 0.13
6 其他资产 102,240,445.90 102,240,445.90
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,352,582,006.78 99.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,802,301.29 0.09
6 其他资产 20,256,585.62 20,256,585.62
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,224,546,429.42 99.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,394,698.45 0.12
6 其他资产 14,962,936.82 14,962,936.82
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,761,827,873.32 99.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,500,642.66 0.20
6 其他资产 2,745,211.23 2,745,211.23
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,167,584,397.00 99.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,936,428.56 0.08
6 其他资产 48,085,601.11 48,085,601.11
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 597,257,799.00 97.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,141,708.30 0.67
6 其他资产 13,552,275.37 13,552,275.37
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 448,543,122.00 98.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,058,242.66 0.67
6 其他资产 4,644,702.84 4,644,702.84
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 330,108,800.00 96.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,036,670.21 1.77
6 其他资产 4,578,871.44 4,578,871.44
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 349,080,500.00 97.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,799,365.46 1.06
6 其他资产 4,353,687.01 4,353,687.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 371,378,775.00 87.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,039,300.06 9.44
5 银行存款和结算备付金合计 6,581,020.33 1.55
6 其他资产 6,017,206.34 6,017,206.34
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 408,570,675.57 97.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,255,499.31 0.78
6 其他资产 5,836,879.37 5,836,879.37
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 407,157,049.40 97.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,386,327.66 0.57
6 其他资产 7,659,199.10 7,659,199.10

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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