中信建投睿溢混合型证券投资基金C类(006843)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9524

 累计净值：0.9524 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙文,李照男 管理人：中信建投基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.022亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2019-01-04

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*20%+中债总财富指数收益率*80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,299,747,973.02 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 720,754.62 0.06
6 其他资产 6,705.19 6,705.19
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,126,373.42 74.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,509.60 18.14
5 银行存款和结算备付金合计 633,246.37 7.65
6 其他资产 13,713.58 13,713.58
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,252,678.00 37.43
2 固定收益类投资 3,707,913.60 42.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,452,522.65 16.71
6 其他资产 278,017.17 278,017.17
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 510,104.79 5.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,600,338.04 38.65
5 银行存款和结算备付金合计 5,195,583.87 55.77
6 其他资产 9,476.78 9,476.78
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,727,135.00 37.39
2 固定收益类投资 5,592,830.13 56.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 199,916.17 2.01
5 银行存款和结算备付金合计 421,304.45 4.23
6 其他资产 26,180.93 26,180.93
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,061,500.10 39.00
2 固定收益类投资 5,734,457.46 55.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 324,010.87 3.11
6 其他资产 293,597.88 293,597.88
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,212,785.00 38.05
2 固定收益类投资 5,668,216.75 51.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000.00 3.61
5 银行存款和结算备付金合计 389,057.64 3.51
6 其他资产 400,987.43 400,987.43
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,375,955.00 34.96
2 固定收益类投资 7,047,432.20 45.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,000.00 3.90
5 银行存款和结算备付金合计 895,282.12 5.82
6 其他资产 1,457,766.19 1,457,766.19
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,472,832.00 39.49
2 固定收益类投资 9,077,082.90 55.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 532,497.85 3.25
6 其他资产 310,000.87 310,000.87
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,683,413.00 39.37
2 固定收益类投资 13,877,147.70 56.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 549,585.20 2.23
6 其他资产 486,593.18 486,593.18
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,615,200.00 39.11
2 固定收益类投资 16,099,414.90 54.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,602,521.29 5.40
6 其他资产 383,878.64 383,878.64
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,675,583.60 28.29
2 固定收益类投资 176,310,777.70 66.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,129,192.92 3.84
6 其他资产 2,824,473.14 2,824,473.14
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,641,785.00 39.29
2 固定收益类投资 8,052,390.00 56.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 512,756.67 3.57
6 其他资产 151,409.50 151,409.50
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,985,236.15 39.64
2 固定收益类投资 8,187,750.00 54.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 535,835.10 3.55
6 其他资产 390,258.65 390,258.65
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,005,485.00 39.41
2 固定收益类投资 8,349,700.00 54.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 642,461.06 4.22
6 其他资产 240,021.48 240,021.48

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