中信建投睿溢混合型证券投资基金C类(006843)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2128

累计净值:1.2128 净值更新日期:2020-12-02 基金类型:开放式基金
基金经理:刘锋 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.003亿份(2020-10-28) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-01-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债总财富指数收益率*80%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,641,785.00 39.29
2 固定收益类投资 8,052,390.00 56.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 512,756.67 3.57
6 其他资产 151,409.50 151,409.50
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,985,236.15 39.64
2 固定收益类投资 8,187,750.00 54.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 535,835.10 3.55
6 其他资产 390,258.65 390,258.65
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,005,485.00 39.41
2 固定收益类投资 8,349,700.00 54.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 642,461.06 4.22
6 其他资产 240,021.48 240,021.48
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,702,638.00 39.89
2 固定收益类投资 10,299,075.00 53.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,176,264.57 6.09
6 其他资产 132,420.38 132,420.38
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,006,942.00 39.40
2 固定收益类投资 13,053,740.00 57.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 670,299.21 2.93
6 其他资产 126,744.58 126,744.58
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,910,934.00 39.74
2 固定收益类投资 13,893,602.00 55.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 722,640.97 2.90
6 其他资产 413,513.64 413,513.64
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,935,147.00 39.66
2 固定收益类投资 15,941,580.00 52.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,446,554.99 4.81
6 其他资产 771,663.56 771,663.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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