中信建投稳利混合型证券投资基金C类(006844)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1628

累计净值:1.1628 净值更新日期:2021-10-20 基金类型:开放式基金
基金经理:周户 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.190亿份(2021-08-31) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2019-01-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债总财富指数收益率*80%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,668,207.00 3.35
2 固定收益类投资 26,517,407.00 53.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,015,348.53 38.19
5 银行存款和结算备付金合计 841,834.71 1.69
6 其他资产 1,746,944.65 1,746,944.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,699,075.20 33.55
2 固定收益类投资 16,981,300.00 32.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,296,142.49 32.78
5 银行存款和结算备付金合计 689,654.86 1.31
6 其他资产 94,658.27 94,658.27
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,802,696.13 20.85
2 固定收益类投资 12,535,580.00 17.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,500,000.00 30.28
5 银行存款和结算备付金合计 21,905,320.30 30.85
6 其他资产 254,282.68 254,282.68
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,053,116.00 31.82
2 固定收益类投资 14,875,992.30 29.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,070,227.11 35.82
5 银行存款和结算备付金合计 1,203,787.36 2.39
6 其他资产 246,332.23 246,332.23
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,013,674.00 21.73
2 固定收益类投资 14,093,193.80 33.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,251,264.08 39.18
5 银行存款和结算备付金合计 1,804,129.39 4.35
6 其他资产 316,005.86 316,005.86
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,368,456.97 38.50
2 固定收益类投资 20,494,398.00 45.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,300,000.00 13.97
5 银行存款和结算备付金合计 452,798.49 1.00
6 其他资产 491,678.65 491,678.65
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,520,443.95 39.71
2 固定收益类投资 26,636,195.40 49.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,600,000.00 8.49
5 银行存款和结算备付金合计 794,107.54 1.47
6 其他资产 645,758.32 645,758.32
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,995,989.88 39.42
2 固定收益类投资 35,880,108.20 48.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,400,000.00 8.70
5 银行存款和结算备付金合计 1,278,634.13 1.74
6 其他资产 1,001,626.66 1,001,626.66
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 844,400.00 0.43
2 固定收益类投资 184,798,880.02 94.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,800,000.00 2.95
5 银行存款和结算备付金合计 1,084,488.79 0.55
6 其他资产 3,965,437.61 3,965,437.61
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,442,031.00 9.29
2 固定收益类投资 137,363,120.80 69.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,000,000.00 16.12
5 银行存款和结算备付金合计 2,591,087.08 1.31
6 其他资产 8,081,182.89 8,081,182.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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