中信建投稳利混合型证券投资基金C类(006844)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1366

累计净值:1.1366 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨志武 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.048亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2019-01-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债总财富指数收益率*80%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,264,441.77 86.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,946.96 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 3,042,980.08 11.86
6 其他资产 351,154.36 351,154.36
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,572,444.93 21.64
2 固定收益类投资 12,656,581.17 41.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,202,748.86 30.31
5 银行存款和结算备付金合计 1,694,627.51 5.58
6 其他资产 240,211.17 240,211.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,171,415.90 58.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,805,881.00 39.19
5 银行存款和结算备付金合计 908,238.79 1.71
6 其他资产 204,535.35 204,535.35
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,068,345.58 3.77
2 固定收益类投资 1,273,977.32 4.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,705,689.95 37.76
5 银行存款和结算备付金合计 1,075,878.03 3.79
6 其他资产 14,229,148.83 14,229,148.83
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,685,513.42 37.61
2 固定收益类投资 7,151,559.68 23.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,002,387.67 32.19
5 银行存款和结算备付金合计 1,625,267.82 5.23
6 其他资产 609,332.78 609,332.78
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,987,789.02 39.35
2 固定收益类投资 13,730,365.18 36.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,201,559.58 21.53
5 银行存款和结算备付金合计 881,227.20 2.31
6 其他资产 290,129.75 290,129.75
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,002,320.28 58.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,506,162.42 39.85
5 银行存款和结算备付金合计 902,250.92 1.75
6 其他资产 54,090.52 54,090.52
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,039,281.00 39.56
2 固定收益类投资 12,239,538.30 30.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,600,000.00 26.14
5 银行存款和结算备付金合计 552,864.09 1.36
6 其他资产 1,114,631.06 1,114,631.06
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,898,646.70 33.75
2 固定收益类投资 13,894,627.40 27.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,200,147.00 36.34
5 银行存款和结算备付金合计 499,371.10 1.00
6 其他资产 584,507.74 584,507.74
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,668,207.00 3.35
2 固定收益类投资 26,517,407.00 53.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,015,348.53 38.19
5 银行存款和结算备付金合计 841,834.71 1.69
6 其他资产 1,746,944.65 1,746,944.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,699,075.20 33.55
2 固定收益类投资 16,981,300.00 32.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,296,142.49 32.78
5 银行存款和结算备付金合计 689,654.86 1.31
6 其他资产 94,658.27 94,658.27
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,802,696.13 20.85
2 固定收益类投资 12,535,580.00 17.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,500,000.00 30.28
5 银行存款和结算备付金合计 21,905,320.30 30.85
6 其他资产 254,282.68 254,282.68
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,053,116.00 31.82
2 固定收益类投资 14,875,992.30 29.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,070,227.11 35.82
5 银行存款和结算备付金合计 1,203,787.36 2.39
6 其他资产 246,332.23 246,332.23
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,013,674.00 21.73
2 固定收益类投资 14,093,193.80 33.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,251,264.08 39.18
5 银行存款和结算备付金合计 1,804,129.39 4.35
6 其他资产 316,005.86 316,005.86
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,368,456.97 38.50
2 固定收益类投资 20,494,398.00 45.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,300,000.00 13.97
5 银行存款和结算备付金合计 452,798.49 1.00
6 其他资产 491,678.65 491,678.65

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