中信建投聚利混合型证券投资基金C类(006845)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0770

累计净值:1.0770 净值更新日期:2020-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:谢玮 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.005亿份(2020-01-18) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2019-01-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债总财富指数收益率*80%

资产配置

  • 2019年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,653,787.00 39.14
2 固定收益类投资 12,007,200.00 37.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,400,000.00 19.80
5 银行存款和结算备付金合计 956,890.73 2.96
6 其他资产 310,732.06 310,732.06
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,626,393.00 39.31
2 固定收益类投资 12,996,498.50 34.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,400,000.00 19.89
5 银行存款和结算备付金合计 951,667.71 2.56
6 其他资产 1,232,861.42 1,232,861.42
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,888,510.00 18.67
2 固定收益类投资 12,120,425.00 28.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,500,000.00 34.33
5 银行存款和结算备付金合计 7,453,526.22 17.64
6 其他资产 279,613.68 279,613.68
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,241,800.00 36.73
2 固定收益类投资 7,599,382.00 17.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000.00 38.44
5 银行存款和结算备付金合计 2,532,367.10 5.73
6 其他资产 846,657.26 846,657.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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