中信建投聚利混合型证券投资基金C类(006845)
资产配置
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,055,728.00 | 40.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,161,280.00 | 20.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,500,000.00 | 29.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,324,036.58 | 8.79 |
| 6 | 其他资产 | 25,312.78 | 25,312.78 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,805,895.00 | 37.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,600,000.00 | 14.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,700,000.00 | 37.10 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,863,825.84 | 10.32 |
| 6 | 其他资产 | 87,404.25 | 87,404.25 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,944,497.00 | 35.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,998,000.00 | 22.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,500,000.00 | 19.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,036,759.32 | 22.27 |
| 6 | 其他资产 | 141,147.46 | 141,147.46 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,297,826.00 | 38.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,993,500.00 | 16.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,000,000.00 | 30.55 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,539,691.28 | 12.02 |
| 6 | 其他资产 | 627,260.14 | 627,260.14 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,952,034.00 | 39.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,210,521.30 | 18.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 18,000,000.00 | 25.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,462,376.75 | 9.13 |
| 6 | 其他资产 | 5,184,003.63 | 5,184,003.63 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,942,917.00 | 39.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,012,016.00 | 27.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 15.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,866,290.15 | 15.41 |
| 6 | 其他资产 | 263,791.97 | 263,791.97 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,053,364.00 | 15.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,546,346.36 | 36.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,500,000.00 | 32.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,949,162.96 | 15.04 |
| 6 | 其他资产 | 210,909.36 | 210,909.36 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,653,787.00 | 39.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,007,200.00 | 37.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,400,000.00 | 19.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 956,890.73 | 2.96 |
| 6 | 其他资产 | 310,732.06 | 310,732.06 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,626,393.00 | 39.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,996,498.50 | 34.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,400,000.00 | 19.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 951,667.71 | 2.56 |
| 6 | 其他资产 | 1,232,861.42 | 1,232,861.42 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,888,510.00 | 18.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,120,425.00 | 28.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,500,000.00 | 34.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,453,526.22 | 17.64 |
| 6 | 其他资产 | 279,613.68 | 279,613.68 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,241,800.00 | 36.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,599,382.00 | 17.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 17,000,000.00 | 38.44 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,532,367.10 | 5.73 |
| 6 | 其他资产 | 846,657.26 | 846,657.26 |
