中信建投聚利混合型证券投资基金C类(006845)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1627

累计净值:1.1627 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于智翔 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.607亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2019-01-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债总财富指数收益率*80%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 413,363,667.39 99.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,566,983.42 0.38
6 其他资产 8,851.72 8,851.72
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,637,204.35 94.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 528,647.67 5.19
6 其他资产 16,169.46 16,169.46
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,303,020.00 39.61
2 固定收益类投资 5,472,734.91 50.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,052,976.71 9.69
6 其他资产 34,742.51 34,742.51
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 918,188.63 3.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,541.16 7.61
5 银行存款和结算备付金合计 15,853,296.57 60.31
6 其他资产 7,514,565.39 7,514,565.39
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,450,267.50 39.06
2 固定收益类投资 6,053,054.83 53.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 871,172.94 7.65
6 其他资产 19,770.07 19,770.07
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,261,893.50 39.74
2 固定收益类投资 6,334,936.60 47.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 3.78
5 银行存款和结算备付金合计 952,530.74 7.19
6 其他资产 190,194.06 190,194.06
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,270,270.00 37.99
2 固定收益类投资 6,433,212.21 46.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 7.21
5 银行存款和结算备付金合计 1,045,545.49 7.54
6 其他资产 123,358.65 123,358.65
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,623,417.00 38.79
2 固定收益类投资 5,843,828.00 40.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,621,345.38 11.18
6 其他资产 1,408,724.24 1,408,724.24
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,055,728.00 40.19
2 固定收益类投资 3,161,280.00 20.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,000.00 29.87
5 银行存款和结算备付金合计 1,324,036.58 8.79
6 其他资产 25,312.78 25,312.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,805,895.00 37.69
2 固定收益类投资 2,600,000.00 14.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,700,000.00 37.10
5 银行存款和结算备付金合计 1,863,825.84 10.32
6 其他资产 87,404.25 87,404.25
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,944,497.00 35.12
2 固定收益类投资 4,998,000.00 22.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,000.00 19.89
5 银行存款和结算备付金合计 5,036,759.32 22.27
6 其他资产 141,147.46 141,147.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,297,826.00 38.35
2 固定收益类投资 4,993,500.00 16.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 30.55
5 银行存款和结算备付金合计 3,539,691.28 12.02
6 其他资产 627,260.14 627,260.14
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,952,034.00 39.48
2 固定收益类投资 13,210,521.30 18.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 25.42
5 银行存款和结算备付金合计 6,462,376.75 9.13
6 其他资产 5,184,003.63 5,184,003.63
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,942,917.00 39.64
2 固定收益类投资 7,012,016.00 27.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 15.95
5 银行存款和结算备付金合计 3,866,290.15 15.41
6 其他资产 263,791.97 263,791.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,053,364.00 15.44
2 固定收益类投资 9,546,346.36 36.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,500,000.00 32.37
5 银行存款和结算备付金合计 3,949,162.96 15.04
6 其他资产 210,909.36 210,909.36

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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