中信建投聚利混合型证券投资基金C类(006845)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2021

累计净值:1.2021 净值更新日期:2020-12-04 基金类型:开放式基金
基金经理:谢玮,周紫光 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.406亿份(2020-10-28) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2019-01-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债总财富指数收益率*80%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,952,034.00 39.48
2 固定收益类投资 13,210,521.30 18.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 25.42
5 银行存款和结算备付金合计 6,462,376.75 9.13
6 其他资产 5,184,003.63 5,184,003.63
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,942,917.00 39.64
2 固定收益类投资 7,012,016.00 27.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 15.95
5 银行存款和结算备付金合计 3,866,290.15 15.41
6 其他资产 263,791.97 263,791.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,053,364.00 15.44
2 固定收益类投资 9,546,346.36 36.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,500,000.00 32.37
5 银行存款和结算备付金合计 3,949,162.96 15.04
6 其他资产 210,909.36 210,909.36
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,653,787.00 39.14
2 固定收益类投资 12,007,200.00 37.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,400,000.00 19.80
5 银行存款和结算备付金合计 956,890.73 2.96
6 其他资产 310,732.06 310,732.06
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,626,393.00 39.31
2 固定收益类投资 12,996,498.50 34.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,400,000.00 19.89
5 银行存款和结算备付金合计 951,667.71 2.56
6 其他资产 1,232,861.42 1,232,861.42
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,888,510.00 18.67
2 固定收益类投资 12,120,425.00 28.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,500,000.00 34.33
5 银行存款和结算备付金合计 7,453,526.22 17.64
6 其他资产 279,613.68 279,613.68
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,241,800.00 36.73
2 固定收益类投资 7,599,382.00 17.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000.00 38.44
5 银行存款和结算备付金合计 2,532,367.10 5.73
6 其他资产 846,657.26 846,657.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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