蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金A类(006857)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8149

累计净值:0.8149 净值更新日期:2023-10-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:蜂巢基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.080亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2019-01-30

业绩比较基准: 中证800指数收益率×55%+中证全债指数收益率×45%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,808,553.60 42.91
2 固定收益类投资 4,719.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -4,093.88 -0.05
5 银行存款和结算备付金合计 5,067,395.75 57.09
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,673,517.00 45.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,438,195.42 52.69
6 其他资产 210,346.56 210,346.56
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,535,832.01 76.17
2 固定收益类投资 4,819.01 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,350,809.11 23.76
6 其他资产 1,389.26 1,389.26
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,039,113.04 67.87
2 固定收益类投资 4,546.54 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,326,175.99 32.07
6 其他资产 1,116.00 1,116.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,113,292.31 73.03
2 固定收益类投资 3,700.15 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,991,761.60 26.93
6 其他资产 110.00 110.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,238,259.17 79.23
2 固定收益类投资 16,736.55 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,661,426.07 20.60
6 其他资产 6,149.08 6,149.08
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,502,077.45 77.61
2 固定收益类投资 1,867,560.83 15.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 872,755.90 7.13
6 其他资产 1,550.81 1,550.81
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,920,279.64 76.16
2 固定收益类投资 3,125,956.80 21.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 227,031.80 1.58
6 其他资产 64,730.31 64,730.31
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,475,676.60 67.60
2 固定收益类投资 2,041,836.00 14.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,799.00 0.71
6 其他资产 2,400,412.44 2,400,412.44
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,508,538.70 78.44
2 固定收益类投资 3,324,748.00 19.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 155,536.01 0.90
6 其他资产 233,619.06 233,619.06
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,673,889.00 61.13
2 固定收益类投资 4,015,600.00 25.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 484,839.82 3.06
6 其他资产 1,650,531.27 1,650,531.27
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,698,992.20 73.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 364,035.36 1.52
6 其他资产 5,953,682.37 5,953,682.37
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,431,179.93 78.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,004.00 16.12
5 银行存款和结算备付金合计 597,042.23 2.41
6 其他资产 790,079.62 790,079.62
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,141,881.12 76.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,004.50 14.92
5 银行存款和结算备付金合计 306,413.81 1.02
6 其他资产 2,203,404.92 2,203,404.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,793,345.11 75.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 456,222.86 1.45
6 其他资产 7,156,556.12 7,156,556.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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