易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(006859)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 50000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1687

累计净值:1.1687 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:汪玲,张振琪 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.950亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-30

业绩比较基准: X*沪深300指数收益率+(1-X-5%)*中债新综合财富指数收益率+5%*活期存款利率(X值见备注)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,521,376.46 5.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,003,330.42 1.40
5 银行存款和结算备付金合计 6,454,115.69 1.13
6 其他资产 291,066.81 291,066.81
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,918,599.42 5.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,867,203.85 1.36
6 其他资产 262,348.35 262,348.35
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,732,089.24 4.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 1.70
5 银行存款和结算备付金合计 13,598,513.47 2.31
6 其他资产 793,790.34 793,790.34
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,706,335.10 4.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 3.33
5 银行存款和结算备付金合计 24,137,621.07 4.46
6 其他资产 6,764,428.39 6,764,428.39
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,263,020.98 5.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,372.05 1.57
5 银行存款和结算备付金合计 2,667,866.07 1.05
6 其他资产 30,755.75 30,755.75
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,767,750.70 4.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,321,000.00 3.48
5 银行存款和结算备付金合计 7,151,217.52 2.67
6 其他资产 86,489.14 86,489.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,120,303.18 4.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,200,000.00 3.78
5 银行存款和结算备付金合计 3,352,509.19 3.96
6 其他资产 34,867.10 34,867.10
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,285,686.10 4.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000.00 1.44
5 银行存款和结算备付金合计 477,589.91 1.72
6 其他资产 122,481.82 122,481.82
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,100,990.00 4.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 3.83
5 银行存款和结算备付金合计 1,716,758.45 6.58
6 其他资产 138,878.16 138,878.16
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 930,850.80 3.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 541,588.08 2.31
6 其他资产 556,668.86 556,668.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 931,723.20 4.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,076,306.72 9.82
6 其他资产 53,484.08 53,484.08
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 817,464.30 4.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 307,412.23 1.67
6 其他资产 568,350.11 568,350.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 751,248.00 4.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000.00 2.50
5 银行存款和结算备付金合计 277,058.35 1.73
6 其他资产 51,859.05 51,859.05
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 604,302.00 4.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 3.46
5 银行存款和结算备付金合计 778,161.43 5.39
6 其他资产 176,376.98 176,376.98
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 571,252.50 4.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 912,105.51 7.70
6 其他资产 41,939.14 41,939.14

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