易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(006859)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 50000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1813

累计净值:1.1813 净值更新日期:2020-08-05 基金类型:FOF
基金经理:汪玲 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.126亿份(2020-07-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-30

业绩比较基准: X*沪深300指数收益率+(1-X-5%)*中债新综合财富指数收益率+5%*活期存款利率(X值见备注)

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 604,302.00 4.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 3.46
5 银行存款和结算备付金合计 778,161.43 5.39
6 其他资产 176,376.98 176,376.98
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 571,252.50 4.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 912,105.51 7.70
6 其他资产 41,939.14 41,939.14
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 500,727.50 4.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000.00 1.74
5 银行存款和结算备付金合计 1,066,664.22 9.25
6 其他资产 90,447.50 90,447.50
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 499,950.00 4.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000.00 2.83
5 银行存款和结算备付金合计 188,087.42 1.78
6 其他资产 18,283.03 18,283.03
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 499,600.00 4.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 426,149.91 4.23
6 其他资产 1,905,727.09 1,905,727.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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