易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(006860)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 50000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2427

累计净值:1.2427 净值更新日期:2020-10-22 基金类型:FOF
基金经理:汪玲 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.134亿份(2020-08-28) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2019-04-30

业绩比较基准: X*沪深300指数收益率+(1-X-5%)*中债新综合财富指数收益率+5%*活期存款利率(X值见备注)

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 679,203.70 4.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 260,505.97 1.70
6 其他资产 536,846.52 536,846.52
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,924,654.80 14.26
6 其他资产 331,214.28 331,214.28
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,498,768.40 12.08
6 其他资产 791,635.91 791,635.91
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 759,817.39 7.00
6 其他资产 7,963.33 7,963.33
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,716,732.56 46.56
6 其他资产 1,005,992.81 1,005,992.81

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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