招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类(006862)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2469

 累计净值：1.2469 净值更新日期：2023-11-27 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：章鸽武 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.269亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-04-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×15%＋中证综合债指数收益率×85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 332,868,139.60 15.26
2 固定收益类投资 103,754,874.44 4.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,589,167.37 1.59
6 其他资产 980,523.93 980,523.93
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 349,359,762.80 13.86
2 固定收益类投资 125,893,479.04 4.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,369,687.40 2.59
6 其他资产 33,894,036.53 33,894,036.53
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 442,303,489.34 15.82
2 固定收益类投资 138,343,113.40 4.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,882,771.37 1.68
6 其他资产 11,055,405.07 11,055,405.07
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 462,394,675.12 14.73
2 固定收益类投资 155,968,509.59 4.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,108,209.20 2.17
6 其他资产 39,033,610.60 39,033,610.60
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 483,339,405.62 13.23
2 固定收益类投资 184,289,225.10 5.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,957,127.90 1.50
6 其他资产 6,026,849.11 6,026,849.11
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 599,972,736.70 15.23
2 固定收益类投资 198,780,210.18 5.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,735,423.79 0.65
6 其他资产 9,756,802.85 9,756,802.85
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 599,685,937.02 15.15
2 固定收益类投资 196,624,815.73 4.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,871,546.75 0.55
6 其他资产 12,871,505.33 12,871,505.33
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 675,609,546.34 16.45
2 固定收益类投资 186,956,984.74 4.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,780,931.56 0.90
6 其他资产 49,705,569.17 49,705,569.17
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 270,955,574.29 12.97
2 固定收益类投资 93,135,204.72 4.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,220,740.38 1.11
6 其他资产 48,596,889.95 48,596,889.95
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,922,252.09 14.30
2 固定收益类投资 40,721,863.26 4.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,039,527.57 1.87
6 其他资产 33,715,269.20 33,715,269.20
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,314,474.37 14.68
2 固定收益类投资 33,699,122.60 3.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,653,078.95 1.61
6 其他资产 12,479,177.56 12,479,177.56
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,627,143.03 16.52
2 固定收益类投资 33,662,497.57 4.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,344,471.61 1.55
6 其他资产 3,407,414.73 3,407,414.73
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,540,891.69 12.63
2 固定收益类投资 28,454,008.70 4.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,558,170.84 4.03
6 其他资产 4,985,232.76 4,985,232.76
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,116,092.43 10.75
2 固定收益类投资 19,175,254.00 3.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,127,147.84 3.20
6 其他资产 28,845,155.03 28,845,155.03
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,465,552.07 13.63
2 固定收益类投资 43,762,424.00 4.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,408,009.97 1.22
6 其他资产 1,766,546.10 1,766,546.10

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