泰康安惠纯债债券C (006865) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.1464	累计净值：1.1929	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：任翀	管理人：泰康基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：4.630亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2019-01-18
业绩比较基准：中债新综合财富（总值）指数收益率95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）5%

单位净值：

1.1464

累计净值：1.1929

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：任翀

管理人：泰康基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：4.630亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2019-01-18

业绩比较基准：中债新综合财富（总值）指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,094,572,506.88	90.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	417,886,308.52	9.24
5	银行存款和结算备付金合计	4,023,978.40	0.09
6	其他资产	5,000,161.48	5,000,161.48

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,642,346,935.17	94.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	195,335,725.06	5.06
5	银行存款和结算备付金合计	23,248,857.02	0.60
6	其他资产	3,197,865.84	3,197,865.84

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,225,317,265.35	85.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	536,576,442.49	14.25
5	银行存款和结算备付金合计	962,719.26	0.03
6	其他资产	1,470,055.11	1,470,055.11

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,592,856,435.86	99.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	223,041.77	0.01
6	其他资产	2,147,531.23	2,147,531.23

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,952,363,802.12	87.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	424,009,803.88	12.56
5	银行存款和结算备付金合计	198,940.32	0.01
6	其他资产	254,071.06	254,071.06

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,993,044,944.20	94.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	230,112,479.45	5.44
5	银行存款和结算备付金合计	7,530,615.12	0.18
6	其他资产	701,334.24	701,334.24

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,839,594,071.44	97.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	79,069,747.12	2.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,749,343.34	0.04
6	其他资产	36,926,114.19	36,926,114.19

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,303,905,622.20	93.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	260,000,710.00	4.57
5	银行存款和结算备付金合计	1,549,781.07	0.03
6	其他资产	124,252,257.90	124,252,257.90

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,307,440,505.00	98.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,040,596.36	0.06
6	其他资产	63,888,777.22	63,888,777.22

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,672,053,110.00	97.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,352,466.88	0.03
6	其他资产	113,089,393.07	113,089,393.07

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,652,671,758.00	88.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	386,200,712.50	9.40
5	银行存款和结算备付金合计	5,045,759.99	0.12
6	其他资产	65,582,227.36	65,582,227.36

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,295,019,650.00	97.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	6,500,000.00	0.15
5	银行存款和结算备付金合计	4,981,517.16	0.11
6	其他资产	94,034,024.10	94,034,024.10

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,236,744,080.00	80.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	620,152,218.03	11.81
5	银行存款和结算备付金合计	5,472,831.40	0.10
6	其他资产	387,863,771.21	387,863,771.21

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,673,865,990.00	98.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,951,618.25	0.12
6	其他资产	127,279,543.62	127,279,543.62

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,044,536,350.86	90.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	412,213,163.32	7.42
5	银行存款和结算备付金合计	13,800,820.06	0.25
6	其他资产	84,064,243.28	84,064,243.28