长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)C类(006873)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9004

 累计净值：1.1804 净值更新日期：2023-11-27 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：李宇 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：1.410亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2019-09-26

业绩比较基准： 50%*中证全债指数收益率+50%*中证偏股型基金指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,197,076.00 2.30
2 固定收益类投资 7,818,594.77 5.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -2,895.72 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 372,507.17 0.27
6 其他资产 2,493,165.00 2,493,165.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,098,537.00 2.14
2 固定收益类投资 7,786,183.04 5.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,332,293.44 1.61
6 其他资产 40,991.60 40,991.60
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,024,192.16 6.09
2 固定收益类投资 7,736,413.62 5.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,002,276.72 3.37
5 银行存款和结算备付金合计 6,625,854.52 4.47
6 其他资产 73,470.97 73,470.97
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,867,216.71 8.10
2 固定收益类投资 7,651,571.92 5.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,499,331.51 3.07
5 银行存款和结算备付金合计 1,777,354.80 1.21
6 其他资产 244,089.69 244,089.69
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,756,891.06 2.35
2 固定收益类投资 20,548,250.83 4.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 135,007,767.39 32.53
5 银行存款和结算备付金合计 37,419,242.52 9.02
6 其他资产 13,154,298.13 13,154,298.13
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,166,275.51 9.87
2 固定收益类投资 20,556,837.38 5.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,411,000.00 1.62
5 银行存款和结算备付金合计 3,406,355.83 0.86
6 其他资产 188,672.36 188,672.36
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,013,930.76 9.63
2 固定收益类投资 21,803,655.07 5.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,596,707.48 2.50
6 其他资产 197,591.08 197,591.08
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,738,971.74 8.67
2 固定收益类投资 21,731,535.20 5.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,100,000.00 3.09
5 银行存款和结算备付金合计 6,715,554.99 1.59
6 其他资产 2,241,454.41 2,241,454.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,466,724.38 5.29
2 固定收益类投资 22,196,018.00 5.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 1.35
5 银行存款和结算备付金合计 29,901,672.22 6.74
6 其他资产 579,406.62 579,406.62
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,210,756.18 14.15
2 固定收益类投资 18,211,421.40 5.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 935,215.28 0.27
6 其他资产 760,822.09 760,822.09
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,308,445.23 9.51
2 固定收益类投资 16,688,229.00 5.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,707,512.92 0.54
6 其他资产 38,641,999.90 38,641,999.90
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,638,815.92 11.50
2 固定收益类投资 15,312,806.00 5.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 771,377.31 0.26
6 其他资产 501,402.59 501,402.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,138,337.11 11.04
2 固定收益类投资 14,540,793.70 5.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,030,734.92 2.14
6 其他资产 2,638,279.89 2,638,279.89
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,121,725.42 13.07
2 固定收益类投资 13,282,978.00 4.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 990,234.99 0.37
6 其他资产 2,309,547.68 2,309,547.68
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,219,111.99 12.19
2 固定收益类投资 12,571,750.00 5.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,127,798.00 2.87
6 其他资产 430,366.20 430,366.20

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