长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)C类(006873)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0577

累计净值:1.2577 净值更新日期:2021-02-26 基金类型:FOF
基金经理:杨帆 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.449亿份(2021-01-22) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 50%*中证全债指数收益率+50%*中证偏股型基金指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,638,815.92 11.50
2 固定收益类投资 15,312,806.00 5.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 771,377.31 0.26
6 其他资产 501,402.59 501,402.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,138,337.11 11.04
2 固定收益类投资 14,540,793.70 5.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,030,734.92 2.14
6 其他资产 2,638,279.89 2,638,279.89
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,121,725.42 13.07
2 固定收益类投资 13,282,978.00 4.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 990,234.99 0.37
6 其他资产 2,309,547.68 2,309,547.68
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,219,111.99 12.19
2 固定收益类投资 12,571,750.00 5.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,127,798.00 2.87
6 其他资产 430,366.20 430,366.20
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,631,820.48 13.56
2 固定收益类投资 12,267,000.00 4.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 3.13
5 银行存款和结算备付金合计 20,433,698.34 8.00
6 其他资产 114,088.18 114,088.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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