天治量化核心精选混合型证券投资基金A类(006877)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,002,397.00 | 91.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 454,012.41 | 8.28 |
| 6 | 其他资产 | 27,569.17 | 27,569.17 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,113,066.15 | 86.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 202,536.45 | 3.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 617,386.33 | 10.39 |
| 6 | 其他资产 | 6,408.06 | 6,408.06 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,180,015.00 | 40.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -210.57 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,186,345.45 | 59.77 |
| 6 | 其他资产 | 4,008.81 | 4,008.81 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,089,605.66 | 85.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 188,654.22 | 14.72 |
| 6 | 其他资产 | 3,265.83 | 3,265.83 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,210,340.46 | 66.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,067.17 | 0.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 601,068.51 | 32.90 |
| 6 | 其他资产 | 4,740.23 | 4,740.23 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 971,457.00 | 67.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,050.75 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 382,924.35 | 26.50 |
| 6 | 其他资产 | 89,559.14 | 89,559.14 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 966,095.00 | 68.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,047.46 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 371,043.49 | 26.23 |
| 6 | 其他资产 | 76,629.15 | 76,629.15 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,387,738.16 | 88.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,055.90 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,511,985.81 | 11.00 |
| 6 | 其他资产 | 30,693.91 | 30,693.91 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38,565,281.95 | 82.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,038.30 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,270,903.61 | 17.60 |
| 6 | 其他资产 | 167,985.92 | 167,985.92 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71,711,488.99 | 92.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,022.80 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,900,178.45 | 7.60 |
| 6 | 其他资产 | 57,858.02 | 57,858.02 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 86,857,988.05 | 90.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,439,811.60 | 3.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,881,878.21 | 6.10 |
| 6 | 其他资产 | 175,106.21 | 175,106.21 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 89,871,568.88 | 85.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,025,279.00 | 7.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,756,260.92 | 6.44 |
| 6 | 其他资产 | 303,094.61 | 303,094.61 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 72,295,019.93 | 93.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,971,709.45 | 6.43 |
| 6 | 其他资产 | 44,648.84 | 44,648.84 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,473,612.67 | 76.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 500,000.00 | 0.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,645,700.15 | 23.00 |
| 6 | 其他资产 | 61,314.55 | 61,314.55 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 57,230,837.32 | 75.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,279.70 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,280,730.41 | 24.10 |
| 6 | 其他资产 | 340,484.24 | 340,484.24 |
