天治量化核心精选混合型证券投资基金C类(006878)

管理费: 1.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3103

累计净值:1.5199 净值更新日期:2021-03-05 基金类型:开放式基金
基金经理:TIAN HUAN,武建刚 管理人:天治基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.203亿份(2021-01-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-06-11

业绩比较基准: 中证800指数收益率×80%+1年期定期存款利率(税后)×20%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 89,871,568.88 85.63
2 固定收益类投资 8,025,279.00 7.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,756,260.92 6.44
6 其他资产 303,094.61 303,094.61
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,295,019.93 93.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,971,709.45 6.43
6 其他资产 44,648.84 44,648.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,473,612.67 76.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 0.79
5 银行存款和结算备付金合计 14,645,700.15 23.00
6 其他资产 61,314.55 61,314.55
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,230,837.32 75.45
2 固定收益类投资 2,279.70 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,280,730.41 24.10
6 其他资产 340,484.24 340,484.24
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 95,956,597.74 77.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,800,000.00 7.08
5 银行存款和结算备付金合计 19,311,302.42 15.53
6 其他资产 250,694.23 250,694.23
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 87,458,958.99 76.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,598,178.48 18.81
6 其他资产 5,781,336.13 5,781,336.13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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