天治量化核心精选混合型证券投资基金C类(006878)
资产配置
- 2020年
- 2019年
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 89,871,568.88 | 85.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,025,279.00 | 7.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,756,260.92 | 6.44 |
| 6 | 其他资产 | 303,094.61 | 303,094.61 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 72,295,019.93 | 93.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,971,709.45 | 6.43 |
| 6 | 其他资产 | 44,648.84 | 44,648.84 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,473,612.67 | 76.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 500,000.00 | 0.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,645,700.15 | 23.00 |
| 6 | 其他资产 | 61,314.55 | 61,314.55 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 57,230,837.32 | 75.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,279.70 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,280,730.41 | 24.10 |
| 6 | 其他资产 | 340,484.24 | 340,484.24 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 95,956,597.74 | 77.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,800,000.00 | 7.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,311,302.42 | 15.53 |
| 6 | 其他资产 | 250,694.23 | 250,694.23 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 87,458,958.99 | 76.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,598,178.48 | 18.81 |
| 6 | 其他资产 | 5,781,336.13 | 5,781,336.13 |
