华宝大健康混合型证券投资基金A类(006881)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6979

累计净值:1.6979 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张金涛,齐震 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.442亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-03-29

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×55%+恒生医疗保健指数收益率×15%+上证国债指数收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,144,259.10 89.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,456,135.22 10.91
6 其他资产 67,931.19 67,931.19
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,251,096.56 88.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,121,317.75 11.63
6 其他资产 37,110.01 37,110.01
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,787,642.19 88.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,467,846.42 11.79
6 其他资产 50,809.75 50,809.75
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,145,328.19 86.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,311,700.02 12.96
6 其他资产 105,685.74 105,685.74
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,726,881.91 89.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,595,554.02 9.78
6 其他资产 379,026.51 379,026.51
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,776,935.56 89.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,350,807.69 10.20
6 其他资产 564,945.69 564,945.69
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,663,545.87 84.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,498,418.91 15.03
6 其他资产 281,168.95 281,168.95
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 96,303,955.18 85.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,455,151.25 11.98
6 其他资产 2,536,671.51 2,536,671.51
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,073,703.03 84.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,970,926.29 15.57
6 其他资产 229,164.69 229,164.69
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,957,961.15 88.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,174,296.29 10.72
6 其他资产 449,415.05 449,415.05
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 89,678,520.50 69.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,914,789.57 30.74
6 其他资产 253,062.03 253,062.03
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 120,855,604.08 90.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,735,490.39 9.52
6 其他资产 247,619.81 247,619.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,027,464.76 88.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,568,488.18 11.50
6 其他资产 204,095.60 204,095.60
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 159,841,985.52 85.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,738,423.10 12.23
6 其他资产 3,417,832.85 3,417,832.85
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 115,671,300.59 88.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,288,630.84 9.41
6 其他资产 2,692,838.60 2,692,838.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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