华泰保兴健康消费A (006882) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	100000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2383	累计净值：1.2383	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：赵旭照	管理人：华泰保兴基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.205亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2019-05-27
业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率×70%+中债总指数（全价）收益率×30%

单位净值：

1.2383

累计净值：1.2383

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：赵旭照

管理人：华泰保兴基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.205亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2019-05-27

业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率×70%+中债总指数（全价）收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	56,752,546.96	80.23
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,958,104.04	19.73
6	其他资产	30,174.86	30,174.86

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	55,794,752.71	76.73
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,861,570.97	23.19
6	其他资产	61,193.80	61,193.80

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	59,568,972.05	81.34
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,475,580.27	17.03
6	其他资产	1,192,411.25	1,192,411.25

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	46,935,485.59	81.61
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,560,335.08	18.36
6	其他资产	16,782.82	16,782.82

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	40,605,053.33	71.78
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,590,299.88	25.79
6	其他资产	1,376,680.14	1,376,680.14

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	38,274,039.31	60.17
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,384,671.88	24.19
6	其他资产	9,951,212.79	9,951,212.79

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	36,572,693.56	73.50
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,505,877.39	25.13
6	其他资产	679,805.07	679,805.07

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	33,126,888.20	69.67
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,000,000.00	4.21
5	银行存款和结算备付金合计	12,354,980.21	25.98
6	其他资产	67,212.03	67,212.03

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	45,990,503.61	82.94
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,600,000.00	8.30
5	银行存款和结算备付金合计	4,754,717.70	8.58
6	其他资产	103,350.71	103,350.71

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	113,911,962.35	73.27
2	固定收益类投资	198,157.50	0.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	15,600,000.00	10.03
5	银行存款和结算备付金合计	11,969,253.56	7.70
6	其他资产	13,784,773.84	13,784,773.84

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	137,608,852.07	76.67
2	固定收益类投资	137,000.00	0.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	13,000,000.00	7.24
5	银行存款和结算备付金合计	28,034,156.78	15.62
6	其他资产	701,521.91	701,521.91

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	185,437,717.76	83.71
2	固定收益类投资	113,000.00	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	15,000,000.00	6.77
5	银行存款和结算备付金合计	20,671,053.11	9.33
6	其他资产	291,964.26	291,964.26

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	179,178,294.77	90.57
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	6,500,000.00	3.29
5	银行存款和结算备付金合计	12,093,023.09	6.11
6	其他资产	62,517.73	62,517.73

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	163,142,909.63	91.86
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,500,000.00	1.41
5	银行存款和结算备付金合计	11,751,271.58	6.62
6	其他资产	202,195.62	202,195.62

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	32,184,892.10	50.37
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	12,500,000.00	19.56
5	银行存款和结算备付金合计	19,168,518.45	30.00
6	其他资产	45,938.07	45,938.07