华泰保兴健康消费混合型证券投资基金A类(006882)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7248

累计净值:1.7248 净值更新日期:2021-03-05 基金类型:开放式基金
基金经理:尚烁徽,赵旭照,孙静佳 管理人:华泰保兴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.021亿份(2021-01-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-05-27

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×70%+中债总指数(全价)收益率×30%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 185,437,717.76 83.71
2 固定收益类投资 113,000.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 6.77
5 银行存款和结算备付金合计 20,671,053.11 9.33
6 其他资产 291,964.26 291,964.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 179,178,294.77 90.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,500,000.00 3.29
5 银行存款和结算备付金合计 12,093,023.09 6.11
6 其他资产 62,517.73 62,517.73
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 163,142,909.63 91.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,500,000.00 1.41
5 银行存款和结算备付金合计 11,751,271.58 6.62
6 其他资产 202,195.62 202,195.62
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,184,892.10 50.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,500,000.00 19.56
5 银行存款和结算备付金合计 19,168,518.45 30.00
6 其他资产 45,938.07 45,938.07
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,683,348.92 70.19
2 固定收益类投资 78,000.00 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,900,000.00 13.57
5 银行存款和结算备付金合计 7,835,223.59 15.41
6 其他资产 342,467.51 342,467.51
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,687,547.85 51.05
2 固定收益类投资 5,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,600,000.00 20.89
5 银行存款和结算备付金合计 6,287,620.17 23.45
6 其他资产 1,232,059.60 1,232,059.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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