诺德新生活混合型证券投资基金C类(006888)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8863

 累计净值：0.8863 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周建胜 管理人：诺德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.210亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-03-28

业绩比较基准： 60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 926,432,075.57 86.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,915,242.81 10.22
6 其他资产 30,034,996.06 30,034,996.06
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 963,497,782.00 80.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,042,658.41 9.66
6 其他资产 112,407,150.30 112,407,150.30
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,623,456.63 86.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,876,575.78 8.68
6 其他资产 2,692,200.68 2,692,200.68
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,911,036.64 84.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,809,395.61 15.38
6 其他资产 44,588.26 44,588.26
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,195,331.00 83.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,346,618.36 16.36
6 其他资产 34,020.56 34,020.56
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,463,465.40 85.14
2 固定收益类投资 1,589,716.93 5.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,605,390.88 8.38
6 其他资产 425,523.53 425,523.53
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,064,484.00 83.12
2 固定收益类投资 2,321,059.30 8.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,228,187.00 4.24
6 其他资产 1,338,321.70 1,338,321.70
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,902,136.00 87.08
2 固定收益类投资 2,286,565.00 6.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,826,519.04 4.99
6 其他资产 621,705.36 621,705.36
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,443,570.56 89.06
2 固定收益类投资 2,284,962.00 5.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,858,427.66 4.67
6 其他资产 212,617.91 212,617.91
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,224,560.62 88.34
2 固定收益类投资 2,985,960.00 5.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,537,348.59 4.29
6 其他资产 1,372,174.30 1,372,174.30
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,344,641.00 88.77
2 固定收益类投资 3,426,520.00 5.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,249,843.80 3.82
6 其他资产 948,657.37 948,657.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 112,421,503.50 90.45
2 固定收益类投资 5,954,646.00 4.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,418,870.50 2.75
6 其他资产 2,490,058.03 2,490,058.03
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,135,096.00 89.36
2 固定收益类投资 7,215,914.00 5.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,652,871.72 4.87
6 其他资产 675,108.27 675,108.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,276,746.75 68.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,909,713.09 18.71
6 其他资产 2,705,400.80 2,705,400.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,246,023.77 76.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,755,346.95 23.37
6 其他资产 65,503.00 65,503.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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