华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(006891)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2030

累计净值:1.2030 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:李晓易 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.772亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×X+上证国债指数收益率×(1-X)(在目标日期 2050 年 12 月 31 日之前(含当日),X 取值范围:2019-2020 70%;2021-2025 70%;2026-2030 70%;2031-2035 70%;2036-2040 61%;2041-2045 39%;2046-2050 19%;)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,966,340.71 4.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -20,411.49 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 2,517,379.05 1.02
6 其他资产 17,718,752.22 17,718,752.22
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,938,859.01 4.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,878,947.04 10.95
6 其他资产 692,969.04 692,969.04
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,863,565.42 4.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,356,369.87 0.52
6 其他资产 11,731,166.14 11,731,166.14
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,468,357.97 3.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,335,366.28 3.55
6 其他资产 14,657,096.73 14,657,096.73
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,433,069.24 3.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,512,991.85 15.62
6 其他资产 300,335.65 300,335.65
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,389,469.50 3.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,591,772.77 3.53
6 其他资产 380,730.30 380,730.30
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,480,479.69 1.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,765,600.02 6.67
6 其他资产 314,596.71 314,596.71
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,835,062.99 4.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,848,642.77 11.02
6 其他资产 692,511.10 692,511.10
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,717,234.24 4.64
2 固定收益类投资 6,255,625.00 3.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,104,678.51 6.67
6 其他资产 835,807.37 835,807.37
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,599,949.00 5.07
2 固定收益类投资 6,269,375.00 4.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,060,290.89 4.71
6 其他资产 707,617.18 707,617.18
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,715,904.00 5.47
2 固定收益类投资 6,274,375.00 5.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,923,846.64 8.09
6 其他资产 404,280.93 404,280.93
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,347,995.00 4.59
2 固定收益类投资 4,390,560.90 3.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,113,786.93 4.39
6 其他资产 5,105,265.14 5,105,265.14
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,638,068.42 2.84
2 固定收益类投资 4,386,609.00 4.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,148,394.23 6.61
6 其他资产 470,114.74 470,114.74
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,970,623.20 2.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 1.97
5 银行存款和结算备付金合计 4,155,047.66 5.45
6 其他资产 957,809.74 957,809.74
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,421,278.00 2.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,343,818.24 6.37
6 其他资产 5,353,553.51 5,353,553.51

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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