天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金A类(006898)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0432

累计净值:1.0432 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:姜晓丽,王昌俊 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.051亿份(2020-04-24) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-03-20

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 117,485,890.93 77.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,518,646.03 21.53
6 其他资产 1,030,826.21 1,030,826.21
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 223,095,910.71 87.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,792,701.39 10.90
6 其他资产 3,973,689.75 3,973,689.75
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 545,130,271.83 97.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,910,519.80 0.52
6 其他资产 13,469,354.97 13,469,354.97
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 582,576,235.37 93.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,896,788.12 0.94
6 其他资产 36,766,453.77 36,766,453.77

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034