上银慧祥利债券型证券投资基金A类(006901)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0062

累计净值:1.1490 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:许佳 管理人:上银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:59.898亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-01-24

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,007,554,413.97 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,137,942.96 0.01
6 其他资产 6,129,029.12 6,129,029.12
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,115,477,791.11 99.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,388,708.87 0.49
6 其他资产 100,405.71 100,405.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,147,146,691.05 99.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 68,006,591.44 0.83
5 银行存款和结算备付金合计 9,813,926.76 0.12
6 其他资产 25,675.21 25,675.21
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,279,172,329.70 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,105,247.14 0.02
6 其他资产 78,302.95 78,302.95
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,296,242,803.51 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,132,143.83 0.05
6 其他资产 68,658.17 68,658.17
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,359,030,658.29 99.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,241,951.28 0.22
6 其他资产 43,365.83 43,365.83
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,913,172,519.00 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,959,793.78 0.08
6 其他资产 22,159.39 22,159.39
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,843,207,500.00 98.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,273,461.48 0.17
6 其他资产 117,384,460.59 117,384,460.59
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,431,976,000.00 98.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,134,063.54 0.02
6 其他资产 112,777,492.08 112,777,492.08
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,520,565,000.00 98.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,771,156.23 0.09
6 其他资产 113,612,460.30 113,612,460.30
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,421,128,000.00 97.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,332,349.65 0.12
6 其他资产 153,066,009.42 153,066,009.42
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,777,943,000.00 98.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,350,656.73 0.22
6 其他资产 118,460,264.46 118,460,264.46
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,506,911,200.00 98.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,836,328.62 0.84
6 其他资产 68,016,728.43 68,016,728.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 171,047,000.00 82.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,500,000.00 14.28
5 银行存款和结算备付金合计 1,321,188.07 0.64
6 其他资产 4,647,701.34 4,647,701.34
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 172,070,000.00 83.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,000,000.00 14.06
5 银行存款和结算备付金合计 1,144,616.37 0.55
6 其他资产 4,028,402.55 4,028,402.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034